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MLC MasterKey Investment Bond FS-Share Fund (LP65015301)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ऑस्ट्रेलिया

जारीकर्ता: National/MLC Group

आईसआईन: AU60MLC02357

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 13.71M

LP65015301 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.570	4.670	0.100
शेयर	41.620	41.620	0.000
बांड्स	0.630	0.650	0.020
प्राथमिक	0.020	0.020	0.000
अन्य	53.160	53.220	0.060

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.956	15.868
बुक से मूल्य	2.191	2.118
विक्रय से मूल्य	1.982	1.806
मूल्य/कैश फ्लो	7.222	8.600
लाभांश यील्ड	4.846	3.660
5 वर्ष कमाई विकास	5.757	8.686

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	26.650	19.536
आधारभूत सामग्री	19.950	11.036
स्वास्थ्य सेवा	11.670	10.976
रियल एस्टेट	10.020	7.952
औद्योगिक	7.630	10.690
उपभोक्ता चक्रीय	6.510	8.975
ऊर्जा	5.150	6.329
संचार सेवाएं	4.370	6.540
उपभोक्ता बचाव	3.950	5.756
प्रौद्योगिकी	3.560	13.270
उपयोगिताएँ	0.540	2.643

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2,742

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 24

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	43.09	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	4.15	44.890	+0.79%
Mlc Pe Institutional Class	-	4.03	-	-
Commonwealth Bank Australia	AU000000CBA7	2.98	121.040	-1.00%
CSL	AU000000CSL8	2.77	280.00	-2.42%
Ioof Mim Property Plus Fund	-	2.38	-	-
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	2.12	1.228	+0.25%
National Australia Bank	AU000000NAB4	1.64	34.530	-0.09%
Macquarie	AU000000MQG1	1.21	190.860	-1.28%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	1.20	28.130	-0.46%

National/MLC Group के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1.35B	4.43	6.56	8.84
AU60ANT00026	607.63M	7.09	2.94	9.18
MLC MKey Super Australian Share Fun	538.9M	2.35	6.76	8.18
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	444.1M	4.32	6.23	8.54
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	365.38M	2.25	6.43	7.89

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MLC MasterKey Inv.	33.514	+0.100	+0.30%
	1703	0.048	+0.000	+0.00%