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MAG RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFT5)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

आईसआईन: BRMGR4CTF005

एस/न: 11.961.080/0001-68

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 155.88M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.100	5.270	0.170
बांड्स	92.990	92.990	0.000
अन्य	1.910	1.910	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.733	10.202
बुक से मूल्य	1.173	1.436
विक्रय से मूल्य	0.882	0.934
मूल्य/कैश फ्लो	4.231	5.105
लाभांश यील्ड	5.032	5.664
5 वर्ष कमाई विकास	3.273	14.599

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	50.529	13.007
सरकार	44.868	2,935.080
कैश	2.691	2,328.440

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 33

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Mongeral Mag High Grade FI RF C Priv LP	-	41.97	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	16.01	958.880	+100000.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.51	14,920.530	+0.04%
Icatu Vanguarda Liquidez FI RF C Priv LP	-	7.00	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.89	14,979.421	+0.04%
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFIV74	1.76	-	-
Banco Btg Pactu Di1	-	1.53	-	-
Bradesco Di1	-	1.47	-	-
RANDON SA IMPLEMENTOS PARTIC 1.69% 09/11	BRRNDNDBS068	1.33	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	1.12	-	-

Mongeral Aegon Investimentos Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2.15B	8.91	11.70	11.54
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	365.81M	3.67	12.30	11.45
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	323.25M	11.41	10.05	-
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	238.03M	3.02	11.17	9.80
MONGERAL AEGON OABPREV SP FUNDO DE	114.25M	12.76	10.10	-

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निफ्टी 50	23,853.30	+132.00	+0.56%
बीएसई सेंसेक्स	78,496.51	+442.99	+0.57%
निफ्टी बैंक	52,919.90	+313.90	+0.60%
Nifty 50 वायदा	23,968.00	+236.75	+1.00%
US 500	5,484.2	+14.9	+0.27%
FTSE 100	8,295.35	+47.56	+0.58%
USD सूचकांक	105.457	+0.198	+0.19%

सोना	2,326.85	-3.95	-0.17%
क्रूड ऑइल WTI	81.08	+0.25	+0.31%
ब्रेंट ऑइल	84.45	+0.23	+0.27%
प्राकृतिक गैस	2.830	-0.033	-1.15%
चांदी	29.285	+0.092	+0.32%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,300	+410	+0.70%

USD/INR	83.582	+0.162	+0.19%
EUR/USD	1.0694	-0.0019	-0.18%
GBP/USD	1.2670	-0.0014	-0.11%
USD/JPY	159.90	+0.21	+0.13%
GBP/INR	105.891	+0.049	+0.05%
EUR/INR	89.3740	-0.0060	-0.01%
USD/CAD	1.3668	+0.0013	+0.09%

एसबीआय	843.60	+1.35	+0.16%
एनटीपीसी	363.50	+2.65	+0.73%
आईसीआईसीआई बैंक	1,215.05	+17.10	+1.43%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,986.90	+78.60	+2.70%
डीएलएफ	830.45	+5.80	+0.70%
टाटा मोटर्स	954.40	-0.60	-0.06%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MONGERAL AEGON RE.	33.644	+0.010	+0.03%