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Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A (0P00016P7X)

लक्समबर्ग

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20/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1116040533

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 120.55M

0P00016P7X होल्डिंग्स

Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A (0P00016P7X) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
शेयर	41.810	41.810
बांड्स	58.020	58.020
परिवर्तनीय	0.170	0.170

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.856	16.209
बुक से मूल्य	1.978	2.342
विक्रय से मूल्य	1.333	1.697
मूल्य/कैश फ्लो	7.125	9.632
लाभांश यील्ड	1.420	2.497
5 वर्ष कमाई विकास	9.946	11.271

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	28.790	12.476
औद्योगिक	17.300	12.303
संचार सेवाएं	12.980	7.143
उपभोक्ता बचाव	12.200	7.964
ऊर्जा	10.790	4.764
उपभोक्ता चक्रीय	9.140	12.140
वित्तीय सेवाएं	8.810	15.045

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 19

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	16.40	97.760	+0.01%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	13.75	98.29	+0.03%
United States Treasury Notes	-	12.62	-	-
Teleperformance	FR0000051807	7.23	101.80	+1.09%
BioNTech	US09075V1026	7.09	84.64	-1.44%
Alphabet A	US02079K3059	5.43	179.63	+1.89%
Dollar General	US2566771059	5.10	128.79	+1.02%
Foot Locker, Inc.	-	5.02	-	-
Galapagos	BE0003818359	4.95	24.28	+0.83%
Tidewater	US88642R1095	4.51	94.31	-1.17%

MONOCLE ASSET MANAGEMENT के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		120.55M	2.81	3.32	-
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund B		120.55M	2.43	2.60	-

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निफ्टी 50	23,537.85	+36.75	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	77,341.08	+131.18	+0.17%
निफ्टी बैंक	51,703.95	+42.50	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,685.00	+72.70	+0.31%
US 500	5,471.8	+7.2	+0.13%
FTSE 100	8,277.04	+39.32	+0.48%
USD सूचकांक	105.207	-0.236	-0.22%

सोना	2,338.50	+7.30	+0.31%
क्रूड ऑइल WTI	80.97	+0.24	+0.30%
ब्रेंट ऑइल	84.66	+0.33	+0.39%
प्राकृतिक गैस	2.861	+0.025	+0.88%
चांदी	29.965	+0.023	+0.08%
एमसीएक्स तांबा	844.95	-2.25	-0.27%
एमसीएक्स कॉटन	58,000	+220	+0.38%

USD/INR	83.484	-0.079	-0.09%
EUR/USD	1.0728	+0.0037	+0.35%
GBP/USD	1.2664	+0.0019	+0.15%
USD/JPY	159.49	-0.29	-0.18%
GBP/INR	105.729	+0.052	+0.05%
EUR/INR	89.5720	+0.2260	+0.25%
USD/CAD	1.3679	-0.0015	-0.11%

एसबीआय	832.70	-3.60	-0.43%
एनटीपीसी	364.10	+4.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,170.10	+11.45	+0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,882.95	-25.45	-0.88%
डीएलएफ	840.45	-15.65	-1.83%
टाटा मोटर्स	958.05	-3.75	-0.39%
टाटा स्टील	177.96	-1.98	-1.10%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Monocle Fund SICA.	1,938.370	-3.140	-0.16%
	Öhman Etisk Index.	364.290	+0.020	+0.01%