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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0164641039

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 690.59M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	14.290	90.680	76.390
शेयर	58.150	58.910	0.760
बांड्स	20.300	21.230	0.930
परिवर्तनीय	0.120	0.120	0.000
प्राथमिक	0.020	0.020	0.000
अन्य	7.100	7.460	0.360

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.547	16.067
बुक से मूल्य	2.846	2.320
विक्रय से मूल्य	1.924	1.656
मूल्य/कैश फ्लो	11.342	9.459
लाभांश यील्ड	2.913	2.511
5 वर्ष कमाई विकास	10.710	11.131

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	18.750	19.278
उपभोक्ता बचाव	14.260	8.059
वित्तीय सेवाएं	13.770	15.078
स्वास्थ्य सेवा	12.970	12.510
औद्योगिक	10.300	12.250
उपभोक्ता चक्रीय	8.920	12.276
संचार सेवाएं	6.460	7.139
ऊर्जा	5.430	4.700
आधारभूत सामग्री	4.730	7.017
उपयोगिताएँ	2.830	3.510
रियल एस्टेट	1.580	2.546

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 101

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	17.07	82.70	+1.25%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	7.24	103.51	+1.44%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	6.90	25.29	+1.36%
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	6.11	37.51	+0.05%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	5.69	164.75	+0.11%
db x-trackers MSCI World 4C	LU0659579733	4.79	36.603	+1.22%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	2.75	120.14	+0.35%
Proeduca Altus	ES0105400008	2.20	19.90	+0.51%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2.15	-	-
SPDR MSCI World UCITS EUR H Acc	IE000BZ1HVL2	1.77	11.11	0.00%

BBVA Asset Management SA SGIIC द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	157.25M	1.80	0.99	-
BBVA Europa Positivo II FI	143.63M	1.39	-0.20	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	124.42M	1.99	1.28	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116.22M	0.59	-1.45	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	94.26M	0.54	-1.38	-

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निफ्टी 50	22,490.25	+14.40	+0.06%
बीएसई सेंसेक्स	74,043.54	+165.39	+0.22%
निफ्टी बैंक	49,165.10	+241.55	+0.49%
Nifty 50 वायदा	22,585.00	+33.50	+0.15%
US 500	5,131.1	+3.3	+0.06%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	105.035	+0.117	+0.11%

सोना	2,319.05	+10.45	+0.45%
क्रूड ऑइल WTI	78.41	+0.30	+0.38%
ब्रेंट ऑइल	83.26	+0.30	+0.36%
प्राकृतिक गैस	2.154	+0.004	+0.19%
चांदी	27.183	+0.493	+1.85%
एमसीएक्स तांबा	861.55	+6.25	+0.73%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	0	0.00%

USD/INR	83.464	+0.083	+0.10%
EUR/USD	1.0764	+0.0006	+0.06%
GBP/USD	1.2545	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	153.91	+0.93	+0.61%
GBP/INR	104.701	+0.082	+0.08%
EUR/INR	89.6550	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3685	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	804.00	-27.45	-3.30%
एनटीपीसी	358.45	-6.50	-1.78%
आईसीआईसीआई बैंक	1,156.90	+14.85	+1.30%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,856.00	-12.00	-0.42%
डीएलएफ	889.00	+10.80	+1.23%
टाटा मोटर्स	1,011.50	-1.90	-0.19%
टाटा स्टील	166.90	+0.40	+0.24%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MORINVEST, SICAV,.	22.163	-0.030	-0.14%