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APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares (0P0001D2XI)

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28/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  माल्टा
जारीकर्ता:  REAPS Asset Management Limited
आईसआईन:  MT7000025136 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 47.66M
APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor 0.837 +0.002 +0.19%

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APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor (0P0001D2XI) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 18.200 18.210 0.010
बांड्स 78.360 78.360 0.000
परिवर्तनीय 3.440 3.440 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 47.099 48.904
सरकार 34.706 59.881
यौगिक 18.186 84.428
कैश 0.008 35.374

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 121

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Bonds 1.625% - 4.28 - -
Australia (Commonwealth of) 1.5% AU0000047003 4.06 - -
United States Treasury Bonds 2.375% - 3.05 - -
  TURKEY TRGOVT 4.375 08-JUL-2027 XS2361850527 2.08 101.811 +0.02%
Cyprus (Republic Of) 0.625% XS2105095777 1.98 - -
Japan (Government Of) 0.1% JP1103631M74 1.68 - -
  Norway 1.375 19-Aug-2030 NO0010875230 1.57 88.370 -0.02%
Croatia (Republic Of) 2.75% XS1713475306 1.51 - -
  Btp Tf 1.25% Dc26 Eur IT0005210650 1.38 98.22 +0.15%
Mexico (United Mexican States) 8.5% MX0MGO0000H9 1.38 - -

APS Funds SICAV p.l.c. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  MT7000025110 47.66M 4.07 -2.44 -
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