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Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt USD F-UKdist (0P00011GXH)

लक्समबर्ग

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07/05 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0985400596

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.33B

0P00011GXH होल्डिंग्स

Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U (0P00011GXH) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.260	71.330	67.070
शेयर	0.010	0.010	0.000
बांड्स	95.720	95.790	0.070
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.795	23.018
बुक से मूल्य	0.292	1.050
विक्रय से मूल्य	0.109	3.675
मूल्य/कैश फ्लो	11.433	600.932
लाभांश यील्ड	3.209	7.005
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.052

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	74.610

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,856

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 112

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Argentina (Republic of) 3.625%	-	0.63	-	-
Colombia (Republic of) 7.5%	-	0.58	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	0.58	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.56	102.58	+0.00%
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2010026487	0.50	-	-
Southern Gas Corridor 6.875%	XS1319820897	0.47	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	0.46	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0.43	-	-
Guatemala (Republic of) 6.6%	-	0.42	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	0.39	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Multi Manager Access II EM Debt BI		4.33B	0.67	-2.32	2.65
	Multi Manager Access II European Mu		3.58B	1.22	-0.56	2.41

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निफ्टी 50	22,302.50	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,466.39	-45.46	-0.06%
निफ्टी बैंक	48,021.10	-264.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,392.85	+11.05	+0.05%
US 500	5,184.8	-2.9	-0.06%
FTSE 100	8,354.05	+40.38	+0.49%
USD सूचकांक	105.445	+0.145	+0.14%

सोना	2,320.75	-3.45	-0.15%
क्रूड ऑइल WTI	78.96	+0.58	+0.74%
ब्रेंट ऑइल	83.53	+0.37	+0.44%
प्राकृतिक गैस	2.179	-0.028	-1.27%
चांदी	27.582	+0.038	+0.14%
एमसीएक्स तांबा	855.20	-9.80	-1.13%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+140	+0.24%

USD/INR	83.456	-0.011	-0.01%
EUR/USD	1.0743	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2495	-0.0009	-0.07%
USD/JPY	155.57	+0.88	+0.57%
GBP/INR	104.288	-0.114	-0.11%
EUR/INR	89.6540	-0.1210	-0.13%
USD/CAD	1.3731	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	811.40	+9.50	+1.18%
एनटीपीसी	355.30	+6.15	+1.76%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.50	-5.40	-0.48%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,835.00	+32.05	+1.14%
डीएलएफ	850.80	-5.10	-0.60%
टाटा मोटर्स	1,013.90	+25.35	+2.56%
टाटा स्टील	166.40	+2.15	+1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Multi Manager Acc.	85.290	+0.210	+0.25%