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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ah Hedged (0P0000Z6B7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: GAM (Luxembourg) SA

आईसआईन: LU0912199303

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.93B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.910	0.910
शेयर	98.140	98.140
अन्य	0.940	0.940

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.358	12.654
बुक से मूल्य	2.336	1.803
विक्रय से मूल्य	1.568	1.157
मूल्य/कैश फ्लो	8.464	7.701
लाभांश यील्ड	2.836	3.106
5 वर्ष कमाई विकास	7.046	9.998

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	22.970	14.624
वित्तीय सेवाएं	16.880	18.258
स्वास्थ्य सेवा	15.430	15.049
औद्योगिक	8.580	11.895
उपभोक्ता चक्रीय	8.020	10.230
संचार सेवाएं	7.900	8.672
ऊर्जा	7.450	5.943
उपभोक्ता बचाव	6.210	9.505
आधारभूत सामग्री	4.840	5.490
रियल एस्टेट	1.710	1.915

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 71

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 28

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Oracle	US68389X1054	4.92	171.41	+1.34%
SAP	DE0007164600	3.24	236.350	-0.17%
Fiserv	US3377381088	3.01	209.45	+1.33%
Siemens AG	DE0007236101	2.57	188.98	-0.15%
Exxon Mobil	US30231G1022	2.35	106.40	+0.09%
JPMorgan	US46625H1005	2.29	242.31	+1.64%
Thales	FR0000121329	2.27	137.75	+0.51%
Microsoft	US5949181045	2.21	439.33	+0.94%
The Charles Schwab	US8085131055	1.99	74.84	+0.17%
Markel	US5705351048	1.94	1,755.13	+1.05%

Bank Julius Bär & Co. AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0912192555	2.97B	15.32	1.70	7.95
LU0912194411	2.97B	13.02	1.37	8.24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.93B	10.78	4.78	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1.93B	10.05	3.96	4.78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1.93B	10.75	4.74	5.58

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निफ्टी 50	23,795.85	+68.20	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	78,749.42	+276.55	+0.35%
निफ्टी बैंक	51,485.60	+252.60	+0.49%
Nifty 50 वायदा	23,802.00	+31.40	+0.13%
US 500	6,041.9	+4.0	+0.07%
FTSE 100	8,136.99	+34.27	+0.42%
USD सूचकांक	107.945	-0.078	-0.07%

सोना	2,643.82	+8.32	+0.32%
क्रूड ऑइल WTI	70.34	+0.24	+0.34%
ब्रेंट ऑइल	73.38	+0.21	+0.29%
प्राकृतिक गैस	3.433	-0.071	-2.03%
चांदी	30.343	+0.060	+0.20%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.248	-0.187	-0.22%
EUR/USD	1.0399	-0.0006	-0.05%
GBP/USD	1.2542	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	157.45	+0.04	+0.03%
GBP/INR	106.917	-0.270	-0.25%
EUR/INR	88.5710	+0.0120	+0.01%
USD/CAD	1.4360	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	820.80	+8.75	+1.08%
एनटीपीसी	335.65	+0.35	+0.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,305.25	+8.00	+0.62%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,224.00	+1.25	+0.10%
डीएलएफ	838.30	-3.40	-0.40%
टाटा मोटर्स	736.55	+0.45	+0.06%
टाटा स्टील	140.80	+0.42	+0.30%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Multicooperation .	178.550	+0.980	+0.55%
	Unifond Tesorero.	7.633	0.001	0%

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