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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh Hedged (0P00013K0E)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: GAM (Luxembourg) SA

आईसआईन: LU1069837042

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.07B

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कैश	0.850	0.850
शेयर	98.220	98.220
अन्य	0.920	0.920

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.190	12.611
बुक से मूल्य	2.250	1.798
विक्रय से मूल्य	1.853	1.160
मूल्य/कैश फ्लो	9.442	7.754
लाभांश यील्ड	2.973	3.106
5 वर्ष कमाई विकास	7.392	9.792

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	20.160	14.608
वित्तीय सेवाएं	19.500	18.604
स्वास्थ्य सेवा	14.700	14.865
औद्योगिक	9.770	11.970
संचार सेवाएं	8.260	8.754
उपभोक्ता चक्रीय	8.150	10.200
ऊर्जा	7.250	5.787
उपभोक्ता बचाव	5.980	9.523
आधारभूत सामग्री	3.990	5.316
रियल एस्टेट	1.420	1.956
उपयोगिताएँ	0.820	4.488

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 74

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 28

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Oracle	US68389X1054	4.91	174.16	+0.17%
Fiserv	US3377381088	3.54	230.60	+0.32%
JPMorgan	US46625H1005	2.76	276.59	+0.10%
Exxon Mobil	US30231G1022	2.56	108.24	+0.10%
Siemens AG	DE0007236101	2.51	224.75	-0.20%
The Charles Schwab	US8085131055	2.45	80.34	-1.51%
Thales	FR0000121329	2.28	171.60	+3.78%
Markel	US5705351048	2.22	1,868.01	-1.53%
ASSA ABLOY B	SE0007100581	2.11	330.0	0.00%
ING Groep	NL0011821202	2.11	16.46	+0.38%

Bank Julius Bär & Co. AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0912192555	3.13B	12.20	-0.43	7.35
LU0912194411	3.13B	13.02	1.37	8.24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	2.07B	10.78	4.78	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	2.07B	10.05	3.95	4.78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	2.07B	10.05	3.96	4.78

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निफ्टी 50	22,862.00	-67.25	-0.29%
बीएसई सेंसेक्स	75,629.57	-309.64	-0.41%
निफ्टी बैंक	48,932.85	-166.60	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,916.90	-78.75	-0.34%
US 500	6,119.9	+5.3	+0.09%
FTSE 100	8,735.50	+3.04	+0.03%
USD सूचकांक	106.690	+0.115	+0.11%

सोना	2,910.70	+10.00	+0.34%
क्रूड ऑइल WTI	70.74	+0.03	+0.04%
ब्रेंट ऑइल	74.88	+0.14	+0.19%
प्राकृतिक गैस	3.634	-0.091	-2.44%
चांदी	32.785	-0.070	-0.21%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	86.809	+0.189	+0.22%
EUR/USD	1.0482	-0.0004	-0.04%
GBP/USD	1.2594	+0.0004	+0.03%
USD/JPY	151.88	-0.34	-0.22%
GBP/INR	109.365	+0.259	+0.24%
EUR/INR	91.0240	+0.1350	+0.15%
USD/CAD	1.4184	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	722.60	+0.45	+0.06%
एनटीपीसी	301.20	+0.85	+0.28%
आईसीआईसीआई बैंक	1,243.35	-16.75	-1.33%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,223.65	+6.40	+0.53%
डीएलएफ	670.05	-3.25	-0.48%
टाटा मोटर्स	684.35	+3.70	+0.54%
टाटा स्टील	133.30	-1.17	-0.87%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Multicooperation .	187.660	+1.060	+0.57%

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