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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh Hedged (0P00013K0E)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: GAM (Luxembourg) SA

आईसआईन: LU1069837042

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.71B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.070	0.070
शेयर	99.010	99.010
अन्य	0.920	0.920

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.807	12.434
बुक से मूल्य	1.991	1.755
विक्रय से मूल्य	1.349	1.080
मूल्य/कैश फ्लो	6.609	7.135
लाभांश यील्ड	3.123	3.138
5 वर्ष कमाई विकास	9.359	10.287

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	19.450	15.219
वित्तीय सेवाएं	17.600	17.574
स्वास्थ्य सेवा	17.150	15.275
उपभोक्ता बचाव	10.740	9.647
ऊर्जा	9.460	6.928
संचार सेवाएं	7.900	8.625
आधारभूत सामग्री	6.860	5.646
औद्योगिक	6.300	11.442
उपभोक्ता चक्रीय	4.540	10.174

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 71

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 28

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Oracle	US68389X1054	3.19	115.78	+0.71%
Exxon Mobil	US30231G1022	2.95	116.02	-0.19%
Thales	FR0000121329	2.45	163.15	+1.30%
Siemens AG	DE0007236101	2.36	177.96	+0.19%
SAP	DE0007164600	2.36	169.880	-0.49%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.35	217.90	+0.28%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.13	42.750	+0.80%
Markel	US5705351048	2.13	1,579.85	+0.21%
Merck&Co	US58933Y1055	2.12	127.52	-0.58%
Microsoft	US5949181045	2.04	406.66	+2.22%

Bank Julius Bär & Co. AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0912194411	2.47B	13.11	6.25	-
LU0912192555	2.47B	12.87	5.73	6.56
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1.71B	1.95	9.38	4.78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.71B	2.29	10.25	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.71B	1.95	9.38	4.78

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निफ्टी 50	22,440.20	-35.65	-0.16%
बीएसई सेंसेक्स	73,936.18	+58.03	+0.08%
निफ्टी बैंक	48,870.40	-53.15	-0.11%
Nifty 50 वायदा	22,542.00	-33.20	-0.15%
US 500	5,137.7	+9.9	+0.19%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.920	+0.002	+0.00%

सोना	2,327.65	+19.05	+0.83%
क्रूड ऑइल WTI	79.02	+0.91	+1.17%
ब्रेंट ऑइल	83.76	+0.80	+0.96%
प्राकृतिक गैस	2.138	-0.004	-0.19%
चांदी	27.343	+0.653	+2.45%
एमसीएक्स तांबा	866.00	+10.70	+1.25%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	0	0.00%

USD/INR	83.467	+0.086	+0.10%
EUR/USD	1.0774	+0.0016	+0.15%
GBP/USD	1.2578	+0.0034	+0.27%
USD/JPY	153.76	+0.77	+0.51%
GBP/INR	104.989	+0.369	+0.35%
EUR/INR	89.9310	+0.2760	+0.31%
USD/CAD	1.3677	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	807.05	-24.40	-2.93%
एनटीपीसी	356.40	-8.55	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,145.50	+3.45	+0.30%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,845.70	-22.30	-0.78%
डीएलएफ	878.00	-0.20	-0.02%
टाटा मोटर्स	1,008.55	-4.85	-0.48%
टाटा स्टील	168.00	+1.50	+0.90%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Multicooperation .	169.450	+0.150	+0.09%