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Multilabel SICAV - ABS Selection Fund EUR B (0P00014EJ9)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: GAM (Luxembourg) SA

आईसआईन: LU1074473932

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 22.93M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.800	4.800	0.000
बांड्स	95.200	95.200	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रतिभूतिकृत	62.477	22.079
सरकार	32.727	52.658
कैश	4.795	20.882

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 26

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	17.50	98.367	+0.04%
Italy 0 14-Nov-2024	IT0005570855	8.77	98.597	0.00%
Italy 0 13-Sep-2024	IT0005561458	6.46	99.234	+0.00%
Jubilee CLO 2015-XVI Designated Activity Company 8.525%	XS1713475645	4.25	-	-
Invesco Euro CLO IX Designated Activity Company 10.88%	XS2496644217	4.21	-	-
Alme Loan Funding III Designated Activity Company 8.652%	XS2114312619	4.18	-	-
Barings Euro Clo 2019-2 Designated Activity Company 10.445%	XS2091904602	3.96	-	-
Rye Harbour CLO Designated Activity Company 11.07%	XS1596800299	3.81	-	-
Barings Euro CLO 2023-2 DAC 12.403%	XS2708353847	3.68	-	-
Barings Euro CLO 2014-2 Designated Activity Co. 9.166%	XS1613072971	3.07	-	-

Crossinvest SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0256064774	447.12M	-5.33	-5.19	-3.34
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	127.32M	6.10	-0.93	2.55
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	127.32M	5.96	-1.22	2.24
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	127.32M	6.34	-0.39	3.02
LU1508327480	87.2M	1.42	-0.78	-

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Multilabel SICAV .	122.570	+0.530	+0.43%