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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 8.160 | 8.160 | 0.000 |
बांड्स | 91.840 | 91.840 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
प्रतिभूतिकृत | 60.145 | 21.554 |
सरकार | 35.394 | 45.215 |
कैश | 4.460 | 24.840 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 39
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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France (Republic Of) 0% | FR0128690684 | 9.15 | - | - | |
Italy (Republic Of) 1% | IT0005611659 | 9.06 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | DE000BU0E147 | 6.75 | - | - | |
Italy 0 14-May-2025 | IT0005595605 | 4.27 | 98.866 | +0.01% | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 3.70 | 99.896 | +0.01% | |
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 804.8% | XS2824006774 | 3.17 | - | - | |
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 1041.4% | XS2801330783 | 3.16 | - | - | |
Ares European CLO XIX DAC 1051.1% | XS2806451840 | 3.14 | - | - | |
Dryden 89 Euro CLO 2020 Designated Activity Company 936.8% | XS2371855102 | 3.09 | - | - | |
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 818.9% | XS1713467030 | 3.07 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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LU0256064774 | 240.44M | -4.39 | -2.71 | -2.96 | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund | 130.3M | 11.60 | 0.48 | 3.09 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb | 130.3M | 11.31 | 0.17 | 2.78 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe | 130.3M | 12.10 | 1.02 | 3.57 | ||
LU0199843110 | 87.65M | 2.17 | -0.11 | -0.06 |
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