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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 4.800 | 4.800 | 0.000 |
बांड्स | 95.200 | 95.200 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
प्रतिभूतिकृत | 62.477 | 22.079 |
सरकार | 32.727 | 52.658 |
कैश | 4.795 | 20.882 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 26
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 17.50 | 98.367 | +0.04% | |
Italy 0 14-Nov-2024 | IT0005570855 | 8.77 | 98.597 | 0.00% | |
Italy 0 13-Sep-2024 | IT0005561458 | 6.46 | 99.234 | +0.00% | |
Jubilee CLO 2015-XVI Designated Activity Company 8.525% | XS1713475645 | 4.25 | - | - | |
Invesco Euro CLO IX Designated Activity Company 10.88% | XS2496644217 | 4.21 | - | - | |
Alme Loan Funding III Designated Activity Company 8.652% | XS2114312619 | 4.18 | - | - | |
Barings Euro Clo 2019-2 Designated Activity Company 10.445% | XS2091904602 | 3.96 | - | - | |
Rye Harbour CLO Designated Activity Company 11.07% | XS1596800299 | 3.81 | - | - | |
Barings Euro CLO 2023-2 DAC 12.403% | XS2708353847 | 3.68 | - | - | |
Barings Euro CLO 2014-2 Designated Activity Co. 9.166% | XS1613072971 | 3.07 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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LU0256064774 | 447.12M | -5.33 | -5.19 | -3.34 | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund | 127.32M | 6.10 | -0.93 | 2.55 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb | 127.32M | 5.96 | -1.22 | 2.24 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe | 127.32M | 6.34 | -0.39 | 3.02 | ||
LU0199843110 | 87.2M | 1.26 | -1.17 | -0.30 |
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