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Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund CHF D Hedged (0P00017AO5)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1331741097

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 124.89M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.970	0.970
बांड्स	97.480	97.480
प्राथमिक	1.550	1.550

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	93.906	57.308
सरकार	5.129	50.282
कैश	0.966	19.556

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 43

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	7.33	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	6.55	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	5.34	-	-
UBS Group AG 4.875%	-	4.09	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	4.08	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2356217039	4.04	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	3.99	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	3.69	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%	XS2249600771	3.68	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	3.58	-	-

Crossinvest SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.54B	9.25	3.43	4.03
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.54B	1.58	2.09	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.54B	1.53	2.86	2.26
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	124.89M	-5.13	6.19	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	124.89M	-5.49	-3.96	-

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.4	+70.2	+1.39%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.920	-0.258	-0.25%

सोना	2,308.75	-0.85	-0.04%
क्रूड ऑइल WTI	78.26	-0.69	-0.87%
ब्रेंट ऑइल	83.09	-0.58	-0.69%
प्राकृतिक गैस	2.139	+0.104	+5.11%
चांदी	26.677	-0.152	-0.57%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.389	-0.006	-0.01%
EUR/USD	1.0767	+0.0042	+0.39%
GBP/USD	1.2550	+0.0019	+0.16%
USD/JPY	152.96	-0.68	-0.44%
GBP/INR	104.653	+0.123	+0.12%
EUR/INR	89.7800	+0.3410	+0.38%
USD/CAD	1.3681	+0.0010	+0.07%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Multilabel SICAV .	113.750	+0.170	+0.15%