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Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Trafina Worldtrend Fund B CHF (0P0000J3OL)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: GAM (Luxembourg) SA

आईसआईन: LU0348123141

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 51.39M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	19.810	19.810
शेयर	10.010	10.010
बांड्स	66.900	66.900
परिवर्तनीय	0.500	0.500
अन्य	2.790	2.790

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.189	16.138
बुक से मूल्य	1.339	2.435
विक्रय से मूल्य	1.098	1.659
मूल्य/कैश फ्लो	3.158	9.958
लाभांश यील्ड	5.495	2.939
5 वर्ष कमाई विकास	8.046	10.111

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	23.090	4.617
प्रौद्योगिकी	19.800	14.779
वित्तीय सेवाएं	16.150	14.979
आधारभूत सामग्री	12.560	6.620
उपभोक्ता चक्रीय	8.260	8.147
औद्योगिक	5.730	11.757
उपभोक्ता बचाव	3.650	11.592
रियल एस्टेट	3.560	4.125
संचार सेवाएं	3.380	5.397
स्वास्थ्य सेवा	2.060	17.739
उपयोगिताएँ	1.750	1.611

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 111

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
ARTICO Emerging Markets XL USD	LU1665090335	7.90	-	-
SSIAM UCITS Vietnam Val Inc and Gr A Acc	LU1440146857	2.79	-	-
State Grid Overseas Investment (2014) Limited 4.12%	-	2.07	-	-
White Fleet II Energy Champions I2 USD	LU1092313045	2.06	-	-
BP Capital Markets America, Inc. 3.22%	-	2.01	-	-
QNB Finance Ltd 2.12%	XS1485745704	1.90	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.5%	CH0270382093	1.61	-	-
Allianz Societas Europaea-SE 3.88%	XS1485742438	1.45	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 0.75%	XS1200670955	1.28	-	-
Holcim Finance (Australia) Pty Ltd 3.75%	AU3CB0228286	1.26	-	-

LRI Capital Management SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0912194411	2.94B	15.96	4.87	8.79
LU0912192555	2.94B	15.67	4.35	8.24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.8B	8.57	4.86	5.53
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MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1.8B	8.14	4.04	4.70

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निफ्टी 50	25,790.95	+375.15	+1.48%
बीएसई सेंसेक्स	84,544.31	+1359.51	+1.63%
निफ्टी बैंक	53,793.20	+755.60	+1.42%
Nifty 50 वायदा	25,790.20	+301.10	+1.18%
US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
FTSE 100	8,229.99	-98.73	-1.19%
USD सूचकांक	100.420	+0.100	+0.10%

सोना	2,646.20	+31.60	+1.21%
क्रूड ऑइल WTI	71.00	+0.74	+1.05%
ब्रेंट ऑइल	74.72	-0.16	-0.21%
प्राकृतिक गैस	2.456	+0.108	+4.60%
चांदी	31.505	+0.082	+0.25%
एमसीएक्स तांबा	809.45	-4.95	-0.61%
एमसीएक्स कॉटन	58,500	+90	+0.15%

USD/INR	83.474	-0.145	-0.17%
EUR/USD	1.1162	+0.0001	+0.00%
GBP/USD	1.3321	+0.0037	+0.00%
USD/JPY	143.91	+1.29	+0.90%
GBP/INR	111.209	+0.127	+0.11%
EUR/INR	93.2010	-0.1320	-0.14%
USD/CAD	1.3569	+0.0011	+0.00%

एसबीआय	781.70	-8.25	-1.04%
एनटीपीसी	423.95	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,338.45	+46.45	+3.60%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,971.85	+32.50	+1.11%
डीएलएफ	877.60	+28.30	+3.33%
टाटा मोटर्स	970.85	+3.85	+0.40%
टाटा स्टील	152.02	+2.48	+1.66%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Multipartner SICA.	116.380	+0.150	+0.13%