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Mutuafondo Bonos Financieros A FI (0P0000LYSZ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0124143001

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 205.27M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
बांड्स	107.180	107.180
परिवर्तनीय	6.050	6.050
प्राथमिक	0.920	0.920

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	70.690	81.978
सरकार	37.416	8.711
यौगिक	7.215	22.318
कैश	-21.372	9.612

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 100

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9.33	92.340	0.00%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	8.32	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	6.88	82.850	-0.19%
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5.35	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.08	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1.97	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1.82	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.875%	FR001400AY79	1.76	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1.62	-	-
Nationwide Building Society 2%	XS1651453729	1.59	-	-

Mutuactivos SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Mutuafondo D FI	1.82B	0.79	0.62	0.90
Mutuafondo A FI	1.82B	0.88	0.92	1.21
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.46B	1.27	1.16	0.31
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.46B	1.37	1.41	0.57
Mutuafondo Dinero A FI	466.51M	1.39	1.20	0.17

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निफ्टी 50	24,141.95	+131.35	+0.55%
बीएसई सेंसेक्स	79,476.19	+443.46	+0.56%
निफ्टी बैंक	52,574.75	+232.50	+0.44%
Nifty 50 वायदा	24,212.00	+79.75	+0.33%
US 500	5,465.4	-9.7	-0.18%
FTSE 100	8,166.76	+2.64	+0.03%
USD सूचकांक	105.572	+0.075	+0.07%

सोना	2,341.75	+2.85	+0.12%
क्रूड ऑइल WTI	83.44	+0.06	+0.07%
ब्रेंट ऑइल	86.72	+0.05	+0.06%
प्राकृतिक गैस	2.465	-0.009	-0.36%
चांदी	29.668	+0.055	+0.19%
एमसीएक्स तांबा	845.60	+5.10	+0.61%
एमसीएक्स कॉटन	58,780	-20	-0.03%

USD/INR	83.481	+0.020	+0.02%
EUR/USD	1.0734	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2639	-0.0008	-0.06%
USD/JPY	161.55	+0.10	+0.06%
GBP/INR	105.510	-0.064	-0.06%
EUR/INR	89.6190	-0.0200	-0.02%
USD/CAD	1.3745	+0.0010	+0.08%

एसबीआय	841.95	-7.00	-0.82%
एनटीपीसी	369.75	-8.60	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,211.85	+12.25	+1.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,123.00	-7.80	-0.25%
डीएलएफ	825.50	+0.75	+0.09%
टाटा मोटर्स	1,002.05	+12.30	+1.24%
टाटा स्टील	174.07	+0.06	+0.03%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Mutuafondo Bonos .	156.913	+0.020	+0.01%