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Mutuafondo Corto Plazo A FI (165142037)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Mutuactivos SGIIC

आईसआईन: ES0165142037

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.41B

165142037 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	19.50	39.45	19.95
बांड्स	75.51	75.51	0.00
परिवर्तनीय	4.26	4.26	0.00
प्राथमिक	0.72	0.72	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	30.62	14.64
बुक से मूल्य	4.84	2.22
विक्रय से मूल्य	3.55	1.70
मूल्य/कैश फ्लो	22.47	9.16
लाभांश यील्ड	0.32	3.47
5 वर्ष कमाई विकास	11.79	9.82

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	61.23	45.10
कैश	8.95	22.54
सरकार	11.99	21.11
यौगिक	10.31	5.74
प्रतिभूतिकृत	3.26	4.48

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 173

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	7.41	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2.13	-	-
Korea National Oil Corp. 1.75%	-	1.95	-	-
TotalEnergies SE 1.75%	XS1974787480	1.77	-	-
Bank of America Corp. 0.976%	-	1.67	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	-	1.35	-	-
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	1.27	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	1.17	-	-
Kraft Heinz Foods Company 1.5%	XS1405782407	1.09	-	-
HSBC Bank PLC	XS2595829388	1.09	-	-

Mutuactivos SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Mutuafondo D FI	1.81B	0.78	0.58	0.97
Mutuafondo A FI	1.81B	0.82	0.88	1.27
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.41B	0.80	0.97	0.30
Mutuafondo Dinero A FI	453.36M	0.82	0.98	0.12
Mutuafondo Dinero D FI	453.36M	0.77	0.67	-0.20

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,079.2	+15.0	+0.30%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.265	-0.363	-0.34%

सोना	2,313.50	+0.10	+0.00%
क्रूड ऑइल WTI	79.16	+0.08	+0.10%
ब्रेंट ऑइल	83.71	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.040	+0.011	+0.54%
चांदी	26.930	+0.005	+0.02%
एमसीएक्स तांबा	846.50	-9.10	-1.06%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	+140	+0.25%

USD/INR	83.419	+0.024	+0.03%
EUR/USD	1.0728	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2539	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	153.41	-0.22	-0.14%
GBP/INR	104.587	+0.057	+0.05%
EUR/INR	89.4650	+0.0260	+0.03%
USD/CAD	1.3670	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Mutuafondo Corto .	142.15	+0.04	+0.03%