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Mutuafondo D FI (165237001)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Mutuactivos SGIIC
आईसआईन:  ES0165237001 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.1B
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165237001 होल्डिंग्स

 
Mutuafondo D FI (165237001) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Mutuafondo D FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.69 22.35 21.66
बांड्स 93.27 93.27 0.00
परिवर्तनीय 5.10 5.10 0.00
प्राथमिक 0.93 0.93 0.00

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 54.88 48.67
सरकार 37.32 34.58
यौगिक 11.88 10.00
कैश -12.00 17.22
प्रतिभूतिकृत 2.82 7.11

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 196

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur ES00000127G9 4.89 99.98 +0.03%
  Spain .5 30-Apr-2030 ES0000012F76 4.88 89.100 +0.09%
  Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur ES00000124C5 3.65 108.58 0.00%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 - 3.47 - -
Euro Bobl Future Mar 25 DE000F01NAE7 2.37 - -
United States Treasury Notes 1.875% - 2.37 - -
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 1.82 100.644 +0.01%
  Germany 1.3 15-Oct-2027 DE0001030740 1.82 97.930 +0.11%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 - 1.58 - -
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 1.54 - -

Mutuactivos SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Mutuafondo A FI 2.1B 0.80 2.84 1.35
  Mutuafondo Corto Plazo D FI 1.53B 0.56 2.49 0.52
  Mutuafondo Corto Plazo A FI 1.53B 0.60 2.75 0.77
  ES0113589008 1.22B 0.20 - -
  Mutuafondo Dinero D FI 443.17M 0.41 1.94 0.08
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