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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Mutuactivos SGIIC
आईसआईन:  ES0165237001 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.99B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 106.59 106.59 0.00
परिवर्तनीय 4.80 4.80 0.00
प्राथमिक 0.97 0.97 0.00

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 57.52 48.02
सरकार 48.31 35.23
यौगिक 10.91 8.38
कैश -24.19 15.96
प्रतिभूतिकृत 2.64 6.92

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 192

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4 - 18.05 - -
  Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur ES00000122E5 13.85 101.43 +0.01%
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 1.92 - -
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 1.91 100.559 +0.04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 1.59 - -
  Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033 XS2678749990 1.32 100.500 0.00%
Korea National Oil Corp. 1.25% - 1.27 - -
Bayer AG XS2451803063 1.25 - -
Erste Group Bank AG 8.5% AT0000A36XD5 1.17 - -
Unicaja Banco S A 5.125% ES0280907033 1.12 - -

Mutuactivos SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Mutuafondo A FI 1.99B 4.17 1.78 1.37
  Mutuafondo Corto Plazo D FI 1.55B 3.20 1.88 0.45
  Mutuafondo Corto Plazo A FI 1.55B 3.41 2.14 0.71
  ES0113589008 1.06B 2.63 - -
  Mutuafondo Dinero D FI 485.94M 2.77 1.52 -0.01
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