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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 0.69 | 22.35 | 21.66 |
बांड्स | 93.27 | 93.27 | 0.00 |
परिवर्तनीय | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
प्राथमिक | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 54.88 | 48.67 |
सरकार | 37.32 | 34.58 |
यौगिक | 11.88 | 10.00 |
कैश | -12.00 | 17.22 |
प्रतिभूतिकृत | 2.82 | 7.11 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 196
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 4.89 | 99.98 | +0.03% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 4.88 | 89.100 | +0.09% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 3.65 | 108.58 | 0.00% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 3.47 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 25 | DE000F01NAE7 | 2.37 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 2.37 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 1.82 | 100.644 | +0.01% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 1.82 | 97.930 | +0.11% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 1.58 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 1.54 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Mutuafondo A FI | 2.1B | 0.80 | 2.84 | 1.35 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1.53B | 0.56 | 2.49 | 0.52 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1.53B | 0.60 | 2.75 | 0.77 | ||
ES0113589008 | 1.22B | 0.20 | - | - | ||
Mutuafondo Dinero D FI | 443.17M | 0.41 | 1.94 | 0.08 |
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