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Mutuafondo LP A FI (165240039)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0165240039

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 180.22M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
बांड्स	104.56	104.56
परिवर्तनीय	4.13	4.13
प्राथमिक	0.92	0.92

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	30.62	17.89
बुक से मूल्य	4.84	1.94
विक्रय से मूल्य	3.55	2.31
मूल्य/कैश फ्लो	22.47	121.11
लाभांश यील्ड	0.32	3.97
5 वर्ष कमाई विकास	11.79	10.77

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	53.23	34.64
सरकार	51.45	44.40
कैश	-18.94	11.18
यौगिक	9.34	13.36
प्रतिभूतिकृत	0.79	8.77

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 155

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	8.89	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.60	100.651	-0.06%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.45	99.267	0.00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.02	99.79	-0.06%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.67	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.88	101.430	0.00%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.87	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2.87	100.950	-0.11%
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.56	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.24	-	-

Mutuactivos SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Mutuafondo D FI	2.07B	0.39	2.15	1.07
Mutuafondo A FI	2.07B	0.39	2.38	1.36
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.55B	0.27	2.28	0.50
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.55B	0.30	2.54	0.76
ES0113589008	1.17B	0.20	-	-

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	22,929.25	-102.15	-0.44%
बीएसई सेंसेक्स	75,939.21	-199.76	-0.26%
निफ्टी बैंक	49,099.45	-260.40	-0.53%
Nifty 50 वायदा	22,995.65	-112.10	-0.49%
US 500	6,116.0	+1.4	+0.02%
FTSE 100	8,732.46	-32.26	-0.37%
USD सूचकांक	106.690	+0.110	+0.10%

सोना	2,891.12	-9.58	-0.33%
क्रूड ऑइल WTI	70.31	-0.40	-0.57%
ब्रेंट ऑइल	74.36	-0.38	-0.51%
प्राकृतिक गैस	3.598	-0.127	-3.41%
चांदी	32.545	-0.108	-0.33%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	86.620	0.000	0.00%
EUR/USD	1.0490	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2584	-0.0006	-0.05%
USD/JPY	152.29	+0.07	+0.05%
GBP/INR	109.106	+0.000	+0.00%
EUR/INR	90.8890	+0.0000	+0.00%
USD/CAD	1.4187	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	722.15	-5.50	-0.76%
एनटीपीसी	300.35	-6.35	-2.07%
आईसीआईसीआई बैंक	1,260.10	+11.20	+0.90%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,217.25	+1.15	+0.09%
डीएलएफ	673.30	-7.35	-1.08%
टाटा मोटर्स	680.65	-3.20	-0.47%
टाटा स्टील	134.47	-1.78	-1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Mutuafondo LP A F.	194.56	+0.72	+0.37%

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