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Mutuafondo LP A FI (165240039)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0165240039

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 130.54M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
बांड्स	153.96	153.96
परिवर्तनीय	4.98	4.98
प्राथमिक	1.24	1.24
अन्य	0.23	0.23

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	30.62	17.33
बुक से मूल्य	4.84	1.83
विक्रय से मूल्य	3.55	2.24
मूल्य/कैश फ्लो	22.47	113.05
लाभांश यील्ड	0.32	3.96
5 वर्ष कमाई विकास	11.79	10.91

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	96.56	45.64
कॉर्पोरेट	59.78	33.44
यौगिक	11.30	12.96
कैश	-74.73	11.15
प्रतिभूतिकृत	1.88	8.68

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 137

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	18.53	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	16.61	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	13.17	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8.16	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6.59	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.97	96.500	+0.02%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	5.49	98.24	0.00%
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4.88	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2.26	97.594	+0.06%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1.94	109.58	0.00%

Mutuactivos SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Mutuafondo D FI	1.82B	0.78	0.58	0.97
Mutuafondo A FI	1.81B	0.82	0.88	1.27
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.42B	0.80	0.97	0.30
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.42B	0.87	1.23	0.55
Mutuafondo Dinero A FI	437.21M	0.82	0.98	0.12

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	22,054.05	-248.45	-1.11%
बीएसई सेंसेक्स	72,701.06	-765.33	-1.04%
निफ्टी बैंक	47,676.70	-344.40	-0.72%
Nifty 50 वायदा	22,157.00	-236.85	-1.06%
US 500	5,177.7	-10.0	-0.19%
FTSE 100	8,350.54	-3.51	-0.04%
USD सूचकांक	105.580	+0.154	+0.15%

सोना	2,315.60	-6.70	-0.29%
क्रूड ऑइल WTI	79.53	+0.54	+0.68%
ब्रेंट ऑइल	84.08	+0.50	+0.60%
प्राकृतिक गैस	2.183	-0.004	-0.18%
चांदी	27.797	+0.196	+0.71%
एमसीएक्स तांबा	852.00	-3.00	-0.35%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-80	-0.14%

USD/INR	83.501	+0.036	+0.04%
EUR/USD	1.0732	-0.0014	-0.13%
GBP/USD	1.2475	-0.0021	-0.17%
USD/JPY	155.84	+0.35	+0.23%
GBP/INR	104.148	-0.150	-0.14%
EUR/INR	89.6020	-0.0920	-0.10%
USD/CAD	1.3735	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	810.00	-0.80	-0.10%
एनटीपीसी	350.00	-5.45	-1.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,114.85	-8.15	-0.73%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,792.25	-44.85	-1.58%
डीएलएफ	851.55	-0.95	-0.11%
टाटा मोटर्स	1,032.70	+20.60	+2.04%
टाटा स्टील	163.50	-2.55	-1.54%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Mutuafondo LP A F.	183.84	+0.42	+0.23%