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Mutuafondo LP A FI (165240039)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Mutuactivos SGIIC
आईसआईन:  ES0165240039 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 172.99M
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Mutuafondo LP A FI (165240039) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Mutuafondo LP A FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 131.34 131.34 0.00
परिवर्तनीय 3.51 3.51 0.00
प्राथमिक 0.89 0.89 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 30.62 17.33
बुक से मूल्य 4.84 1.96
विक्रय से मूल्य 3.55 2.29
मूल्य/कैश फ्लो 22.47 120.34
लाभांश यील्ड 0.32 4.11
5 वर्ष कमाई विकास 11.79 10.82

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 84.37 45.48
कॉर्पोरेट 49.46 34.31
यौगिक 7.47 13.87
कैश -45.95 12.12
प्रतिभूतिकृत 1.15 8.86

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 157

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 11.78 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 11.32 - -
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4 - 9.91 - -
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 8.81 - -
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 4.48 100.723 0.00%
  Spain 0 31-May-2025 ES0000012K38 4.33 98.908 +0.03%
  Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur ES00000126Z1 3.91 99.69 +0.02%
  Germany 2.6 15-Aug-2034 DE000BU2Z031 3.42 102.750 +0.44%
  Germany 2.5 11-Oct-2029 DE000BU25034 2.82 101.630 -0.06%
  Germany 2.7 17-Sep-2026 DE000BU22064 2.80 102.100 +0.73%

Mutuactivos SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Mutuafondo D FI 2.01B 4.86 1.85 1.12
  Mutuafondo A FI 2.01B 4.89 2.08 1.41
  Mutuafondo Corto Plazo D FI 1.54B 3.62 2.10 0.48
  Mutuafondo Corto Plazo A FI 1.54B 3.86 2.36 0.73
  ES0113589008 1.08B 2.89 - -
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