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Mutuafondo Deuda Española A FI (165182009)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0165182009

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 14.7M

165182009 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.23	8.23	0.00
बांड्स	91.77	91.77	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	30.62	14.08
बुक से मूल्य	4.84	1.74
विक्रय से मूल्य	3.55	1.66
मूल्य/कैश फ्लो	22.47	16.19
लाभांश यील्ड	0.32	2.24
5 वर्ष कमाई विकास	11.79	9.90

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	91.77	45.67
कैश	8.23	33.34

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 10

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	24.47	96.545	-0.03%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	23.50	98.33	+0.02%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	21.33	97.605	-0.01%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	20.13	101.44	-0.10%
Banco Espirito Santo S.A. 2.625%	PTBEQKOM0019	1.92	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	1.68	-	-
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	1.36	99.880	-0.01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	0.67	-	-

Mutuactivos SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Mutuafondo D FI	1.82B	0.37	0.44	0.88
Mutuafondo A FI	1.82B	0.46	0.75	1.19
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.44B	1.06	1.29	0.55
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.44B	0.98	1.03	0.30
Mutuafondo Dinero A FI	437.97M	1.08	1.08	0.15

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Mutuafondo Renta .	121.94	-0.00	-0.00%
VanEck Retail ETF	3,535.19	0.00	0.00%
Swisscanto LU Bon.	117.430	+0.090	+0.08%
LGT (Lux) III-ILS.	192.120	+0.850	+0.44%
BLR	0.002	0.000	0.00%
409570	3,305.00	+0.00	+0.00%
000720	3.16	+0.07	+2.27%
LLb	5.80	0.00	0.00%