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Mutuafondo Deuda Española D FI (0P00015G6A)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0165182017

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 16.21M

0P00015G6A होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.770	12.810	0.040
बांड्स	87.240	87.240	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	30.620	17.346
बुक से मूल्य	4.842	1.835
विक्रय से मूल्य	3.552	2.244
मूल्य/कैश फ्लो	22.474	113.035
लाभांश यील्ड	0.316	3.944
5 वर्ष कमाई विकास	11.787	10.960

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	87.236	45.952
कैश	6.602	11.335

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 8

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	24.33	98.32	+0.02%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	23.35	97.666	+0.04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	23.09	96.552	+0.01%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	16.46	101.45	+0.05%
Spain (Kingdom of)	ES0L02302104	3.08	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02303102	3.08	-	-
Banco Espirito Santo S.A. 2.625%	PTBEQKOM0019	0.93	-	-

Mutuactivos SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Mutuafondo D FI	1.82B	0.37	0.44	0.88
Mutuafondo A FI	1.82B	0.46	0.75	1.19
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.44B	0.98	1.03	0.30
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.44B	1.06	1.29	0.55
Mutuafondo Dinero A FI	453.36M	1.08	1.08	0.15

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निफ्टी 50	23,005.30	+37.65	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	75,500.76	+82.72	+0.11%
निफ्टी बैंक	48,911.85	+143.25	+0.29%
Nifty 50 वायदा	23,161.00	+153.00	+0.66%
US 500	5,278.6	+10.8	+0.20%
FTSE 100	8,303.75	-35.48	-0.43%
USD सूचकांक	104.920	-0.116	-0.11%

सोना	2,340.30	+3.10	+0.13%
क्रूड ऑइल WTI	76.64	-0.23	-0.30%
ब्रेंट ऑइल	81.12	-0.24	-0.29%
प्राकृतिक गैस	2.705	+0.048	+1.81%
चांदी	30.633	+0.178	+0.58%
एमसीएक्स तांबा	886.65	-3.55	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	56,320	-180	-0.32%

USD/INR	83.040	-0.252	-0.30%
EUR/USD	1.0823	+0.0010	+0.09%
GBP/USD	1.2700	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	157.05	+0.12	+0.08%
GBP/INR	105.451	-0.320	-0.30%
EUR/INR	89.8730	-0.1890	-0.21%
USD/CAD	1.3726	-0.0003	-0.02%

एसबीआय	834.00	+1.90	+0.23%
एनटीपीसी	377.50	+5.20	+1.40%
आईसीआईसीआई बैंक	1,127.55	-6.95	-0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,962.50	-9.60	-0.32%
डीएलएफ	845.85	-1.20	-0.14%
टाटा मोटर्स	967.70	+5.35	+0.56%
टाटा स्टील	177.00	+1.50	+0.85%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Mutuafondo Renta .	114.682	0.001	0%
TUDDF	5.15	0.00	0.00%
Vanguard Long-Ter.	24.41	-0.14	-0.57%
Eastspring India .	16,568.000	+79.000	+0.48%
Shinyoung Retirem.	1,124.470	-0.670	-0.06%
Xtrackers MSCI US.	53.96	-0.25	-0.46%
BJINY	57.62	0.00	0.00%
XMYNe	0.600	0.000	0.00%