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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM)

आयरलैंड

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147.550 -0.010 -0.01%

08/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B65YMK29

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 7.97B

0P0000KOCM होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.760	8.970	0.210
बांड्स	90.720	90.720	0.000
परिवर्तनीय	0.530	0.530	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.901	17.802
बुक से मूल्य	0.347	1.779
विक्रय से मूल्य	1.346	1,599.170
मूल्य/कैश फ्लो	-	6.206
लाभांश यील्ड	1.434	4.389
5 वर्ष कमाई विकास	18.803	10.444

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	90.646	50.010
कैश	7.857	28.154
सरकार	0.604	41.376
प्रतिभूतिकृत	0.368	12.888

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 527

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0.94	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0.94	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0.77	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0.76	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.71	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.67	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0.65	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0.63	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.60	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS1592433038	0.60	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BYXHR262	7.97B	0.42	-0.05	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	2.07B	-0.97	-2.08	1.32
IE00B9721Z33	1.34B	0.25	0.36	1.03
IE00BJCXFM61	993.3M	-	-	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumA	859.7M	1.07	1.25	3.31

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,216.8	+29.1	+0.56%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.090	-0.336	-0.32%

सोना	2,353.15	+30.85	+1.33%
क्रूड ऑइल WTI	79.57	+0.58	+0.73%
ब्रेंट ऑइल	84.14	-0.04	-0.05%
प्राकृतिक गैस	2.310	+0.123	+5.62%
चांदी	28.575	+0.974	+3.53%
एमसीएक्स तांबा	860.00	+5.00	+0.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.494	+0.042	+0.05%
EUR/USD	1.0783	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2524	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	155.48	+0.01	+0.01%
GBP/INR	104.507	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.9880	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3678	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Muzinich Enhanced.	147.550	-0.010	-0.01%