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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 3.210 | 24.410 | 21.200 |
बांड्स | 95.810 | 95.810 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.870 | 0.870 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | - | 10.168 |
बुक से मूल्य | - | 4.138 |
विक्रय से मूल्य | 0.086 | 0.823 |
मूल्य/कैश फ्लो | - | 34.294 |
लाभांश यील्ड | - | 3.170 |
5 वर्ष कमाई विकास | - | 10.226 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 89.107 | 86.328 |
यौगिक | 21.558 | 17.289 |
कैश | -11.922 | 9.588 |
प्रतिभूतिकृत | 0.386 | 1.143 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 362
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1.50 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1.39 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1.22 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1.18 | - | - | |
Ontex Group NV 3.5% | BE6329443962 | 1.09 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1.04 | - | - | |
Selecta Group B.V. 8% | XS2249858940 | 0.97 | - | - | |
Multiversity S.p.A. 7.302% | XS2401961078 | 0.96 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 0.90 | 95.440 | 0.00% | |
Edge Finco PLC 8.125% | XS2914010157 | 0.86 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.3B | 2.53 | -2.13 | 1.00 | ||
LU0733667710 | 5.25B | 2.35 | -2.35 | - | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.3B | 2.18 | -2.55 | 0.59 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.25B | 1.54 | -3.26 | -0.17 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.3B | 2.54 | -2.14 | 1.00 |
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