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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.420 | 22.320 | 19.900 |
बांड्स | 96.560 | 96.560 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.880 | 0.880 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | - | 8.960 |
बुक से मूल्य | - | 3.815 |
विक्रय से मूल्य | 0.086 | 0.762 |
मूल्य/कैश फ्लो | - | 35.313 |
लाभांश यील्ड | - | 3.291 |
5 वर्ष कमाई विकास | - | 10.220 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 89.805 | 87.235 |
यौगिक | 20.317 | 17.114 |
कैश | -11.399 | 9.981 |
प्रतिभूतिकृत | 0.392 | 1.101 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 328
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1.51 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1.39 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1.22 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1.20 | - | - | |
Ontex Group NV 3.5% | BE6329443962 | 1.09 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1.05 | - | - | |
Selecta Group B.V. 8% | XS2249858940 | 0.98 | - | - | |
Paganini Bidco SPA 7.905% | XS2401961078 | 0.97 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 0.91 | 94.640 | +0.03% | |
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% | XS2004451121 | 0.86 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.25B | 2.23 | -3.40 | -0.01 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.25B | 3.13 | -2.28 | 1.16 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.25B | 3.12 | -2.28 | 1.16 | ||
LU0733667710 | 5.25B | 2.96 | -2.48 | - | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.25B | 2.81 | -2.66 | 0.75 |
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