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NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P000133YF)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Sul América Investimentos GDR SA

आईसआईन: BRNSS1CTF005

एस/न: 20.077.326/0001-24

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 788.54M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.980	2.980	0.000
बांड्स	97.020	97.020	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

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सरकार	97.021	2,998.780
कैश	2.979	2,295.890

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 5

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	84.40	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0.00	-	-

Sul América Investimentos GDR SA द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.38B	9.18	12.02	9.46
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.23B	9.29	7.70	12.98
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.19B	9.32	12.31	12.30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	911.31M	9.21	12.28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	834.66M	8.23	11.22	8.95

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बीएसई सेंसेक्स	80,005.88	-103.97	-0.13%
निफ्टी बैंक	52,172.05	-35.45	-0.07%
Nifty 50 वायदा	24,350.00	-71.55	-0.29%
US 500	6,022.7	+1.1	+0.02%
FTSE 100	8,258.61	-33.07	-0.40%
USD सूचकांक	106.840	+0.070	+0.07%

सोना	2,657.59	-1.01	-0.04%
क्रूड ऑइल WTI	68.87	-0.11	-0.16%
ब्रेंट ऑइल	72.43	-0.05	-0.07%
प्राकृतिक गैस	3.463	-0.019	-0.55%
चांदी	30.895	-0.025	-0.08%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.339	+0.015	+0.02%
EUR/USD	1.0491	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2574	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	153.09	-0.01	-0.01%
GBP/INR	106.040	+0.044	+0.04%
EUR/INR	88.4760	+0.0290	+0.03%
USD/CAD	1.4052	0.0000	0.00%

एसबीआय	839.40	-5.05	-0.60%
एनटीपीसी	361.65	-6.75	-1.83%
आईसीआईसीआई बैंक	1,304.95	+4.00	+0.31%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,295.70	+8.70	+0.68%
डीएलएफ	827.35	+4.05	+0.49%
टाटा मोटर्स	783.00	-13.60	-1.71%
टाटा स्टील	144.47	+0.80	+0.56%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NASSAU FUNDO DE I.	255.418	+0.110	+0.04%

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