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Trea Renta Fija Ahorro S FI (125240038)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Novo Banco Gestión SGIIC
आईसआईन:  ES0125240038 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 37.1M
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NB Capital Plus FI (125240038) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे NB Capital Plus FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 24.19 25.99 1.80
बांड्स 72.31 72.31 0.00
परिवर्तनीय 3.50 3.50 0.00

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 75.75 49.54
कैश 14.74 17.26
यौगिक 3.61 9.11
सरकार 2.41 36.04

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 144

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Credit Agricole S.A. FR0012304459 4.25 - -
  Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3 XS2045001935 4.14 98.696 -0.01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5% ES0365936048 1.64 - -
Jyske Bank AS 4.625% XS2544400786 1.63 - -
PPF Telecom Group XS2078976805 1.60 - -
Bulgarian Energy Holding EAD XS1839682116 1.59 - -
Bank of Ireland Group PLC 1.875% XS2465984289 1.58 - -
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8% XS2535283548 1.38 - -
  Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025 XS2121417989 1.32 99.840 -0.12%
Caixabank S.A. 1.625% XS2468378059 1.32 - -

Trea Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  NB Renta Fija Largo FI 9.2M 5.86 -0.09 0.14
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