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Trea Renta Fija Ahorro S FI (125240038)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0125240038

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 37.47M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	16.11	17.90	1.79
बांड्स	80.44	80.44	0.00
परिवर्तनीय	3.45	3.45	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	83.05	48.13
कैश	8.35	15.71
यौगिक	3.58	8.52
सरकार	1.57	34.83

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 144

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Credit Agricole S.A.	FR0012304459	4.18	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	3.89	98.310	+0.01%
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	2.59	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2402064559	1.81	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1.61	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.60	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1.57	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1.57	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1.55	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.36	-	-

Trea Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	NB Renta Fija Largo FI		9.9M	4.96	-0.56	0.15

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निफ्टी 50	24,199.05	+203.70	+0.85%
बीएसई सेंसेक्स	79,448.86	+666.62	+0.85%
निफ्टी बैंक	52,109.40	+894.15	+1.75%
Nifty 50 वायदा	24,295.00	+180.35	+0.75%
US 500	5,745.9	+33.2	+0.58%
FTSE 100	8,152.71	-31.53	-0.39%
USD सूचकांक	103.555	-0.235	-0.23%

सोना	2,753.40	+7.20	+0.26%
क्रूड ऑइल WTI	72.15	+0.68	+0.95%
ब्रेंट ऑइल	75.69	+0.61	+0.81%
प्राकृतिक गैस	2.774	-0.007	-0.25%
चांदी	32.940	+0.331	+1.02%
एमसीएक्स तांबा	860.25	+7.55	+0.89%
एमसीएक्स कॉटन	55,500	0.00	0.00%

USD/INR	84.108	-0.051	-0.06%
EUR/USD	1.0904	+0.0027	+0.24%
GBP/USD	1.3009	+0.0052	+0.40%
USD/JPY	151.88	-0.25	-0.16%
GBP/INR	109.396	+0.352	+0.32%
EUR/INR	91.7120	+0.1780	+0.19%
USD/CAD	1.3862	-0.0040	-0.28%

एसबीआय	849.20	+19.35	+2.33%
एनटीपीसी	403.10	+2.15	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,296.70	+19.50	+1.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,305.30	+3.15	+0.24%
डीएलएफ	799.05	+9.15	+1.16%
टाटा मोटर्स	835.65	+11.55	+1.40%
टाटा स्टील	152.29	+5.34	+3.63%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NB Capital Plus F.	1,963.42	+0.34	+0.02%

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