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Trea Renta Fija Ahorro S FI (125240038)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0125240038

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 37.4M

125240038 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	27.90	33.95	6.05
बांड्स	69.60	69.60	0.00
परिवर्तनीय	2.50	2.50	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	68.81	49.74
कैश	15.34	17.26
यौगिक	12.09	9.19
सरकार	1.26	34.73

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 120

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Capital One Financial Corp.	XS2009011771	5.00	-	-
Credit Agricole S.A. 3%	FR0012304459	3.99	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	3.73	96.770	+0.05%
Knab NV	XS2008921947	2.74	-	-
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	2.44	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2402064559	1.71	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1.51	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.50	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1.48	-	-
PPF Telecom Group 1.59085%	XS2078976805	1.48	-	-

Trea Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	NB Renta Fija Largo FI		9.79M	1.70	-1.63	0.04

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निफ्टी 50	24,285.85	+162.00	+0.67%
बीएसई सेंसेक्स	79,978.12	+536.67	+0.68%
निफ्टी बैंक	53,129.95	+961.85	+1.84%
Nifty 50 वायदा	24,355.00	+151.85	+0.63%
US 500	5,508.4	-0.6	-0.01%
FTSE 100	8,152.96	+31.76	+0.39%
USD सूचकांक	105.315	-0.092	-0.09%

सोना	2,356.65	+23.25	+1.00%
क्रूड ऑइल WTI	83.05	+0.24	+0.29%
ब्रेंट ऑइल	86.50	+0.26	+0.30%
प्राकृतिक गैस	2.452	+0.017	+0.70%
चांदी	30.468	+0.810	+2.73%
एमसीएक्स तांबा	860.00	+13.00	+1.53%
एमसीएक्स कॉटन	58,700	0	0.00%

USD/INR	83.531	+0.040	+0.05%
EUR/USD	1.0759	+0.0015	+0.14%
GBP/USD	1.2694	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	161.82	+0.38	+0.24%
GBP/INR	106.035	+0.129	+0.12%
EUR/INR	89.8760	+0.1730	+0.19%
USD/CAD	1.3674	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	838.40	+12.25	+1.48%
एनटीपीसी	372.30	+1.90	+0.51%
आईसीआईसीआई बैंक	1,205.30	+14.70	+1.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,095.40	-34.95	-1.12%
डीएलएफ	834.70	+4.30	+0.52%
टाटा मोटर्स	976.30	-5.00	-0.51%
टाटा स्टील	175.51	+0.97	+0.56%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NB Capital Plus F.	1,924.48	+0.11	+0.01%