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Trea Global Flexible FI (150036038)

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24/05 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Novo Banco Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0150036038

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 23.71M

150036038 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	4.93	4.93
शेयर	94.65	94.65
बांड्स	0.42	0.42

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.01	16.16
बुक से मूल्य	2.98	2.33
विक्रय से मूल्य	1.98	1.68
मूल्य/कैश फ्लो	11.00	9.54
लाभांश यील्ड	1.72	2.50
5 वर्ष कमाई विकास	10.22	11.18

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	22.15	19.38
वित्तीय सेवाएं	14.79	15.11
स्वास्थ्य सेवा	12.78	12.46
उपभोक्ता चक्रीय	12.48	12.15
औद्योगिक	9.38	12.27
संचार सेवाएं	7.47	7.11
उपभोक्ता बचाव	6.41	7.95
ऊर्जा	6.08	4.65
आधारभूत सामग्री	4.79	7.12
रियल एस्टेट	2.19	2.56
उपयोगिताएँ	1.48	3.51

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 101

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Microsoft Corp	-	4.31	-	-
Apple Inc	-	3.88	-	-
Alphabet Inc Class A	-	3.59	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	2.82	-	-
Amazon.com Inc	-	2.03	-	-
Exxon Mobil Corp	-	2.01	-	-
Check Point Software	IL0010824113	1.92	149.71	-3.05%
Chevron Corp	-	1.84	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	1.74	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	1.55	12,002.0	-0.22%

Trea Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NB Global Flexible 0-50 FI	33.25M	2.77	-0.63	0.44
Fondibas FI	18.21M	3.41	2.22	0.83
JM Kapital Kairos	17.8M	5.21	1.79	-0.20
Valor Global	12.36M	1.40	0.98	-
FCS Gestion Flexible	10.03M	3.50	-4.23	-

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निफ्टी 50	22,704.70	-183.45	-0.80%
बीएसई सेंसेक्स	74,502.90	-667.55	-0.89%
निफ्टी बैंक	48,501.35	-640.80	-1.30%
Nifty 50 वायदा	22,856.00	-81.25	-0.35%
US 500	5,273.9	-32.1	-0.61%
FTSE 100	8,230.17	-24.01	-0.29%
USD सूचकांक	104.735	+0.196	+0.19%

सोना	2,344.00	-12.50	-0.53%
क्रूड ऑइल WTI	80.43	+0.60	+0.75%
ब्रेंट ऑइल	84.51	+0.57	+0.68%
प्राकृतिक गैस	2.795	-0.030	-1.06%
चांदी	32.090	-0.047	-0.15%
एमसीएक्स तांबा	898.00	-3.40	-0.38%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+1300	+2.33%

USD/INR	83.379	+0.173	+0.21%
EUR/USD	1.0838	-0.0017	-0.16%
GBP/USD	1.2738	-0.0022	-0.17%
USD/JPY	157.27	+0.11	+0.07%
GBP/INR	106.214	+0.028	+0.03%
EUR/INR	90.3680	+0.0500	+0.06%
USD/CAD	1.3672	+0.0027	+0.20%

एसबीआय	822.65	-8.50	-1.02%
एनटीपीसी	364.60	-0.80	-0.22%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.00	-24.95	-2.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,881.55	-30.85	-1.06%
डीएलएफ	818.30	-1.70	-0.21%
टाटा मोटर्स	943.60	-3.95	-0.42%
टाटा स्टील	174.00	-0.90	-0.51%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NB Global Flexibl.	13.10	0.00	0%
	Danske Invest SIC.	134.940	-0.550	-0.41%