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Trea Renta Fija Mixta FI (137942001)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Novo Banco Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0137942001

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 33.27M

137942001 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	15.37	18.81	3.44
शेयर	20.80	20.80	0.00
बांड्स	61.64	61.64	0.00
परिवर्तनीय	2.16	2.16	0.00
अन्य	0.04	0.04	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.69	16.08
बुक से मूल्य	3.08	2.32
विक्रय से मूल्य	2.03	1.65
मूल्य/कैश फ्लो	11.74	9.73
लाभांश यील्ड	1.76	2.61
5 वर्ष कमाई विकास	10.42	10.55

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	18.74	20.03
वित्तीय सेवाएं	16.74	16.42
स्वास्थ्य सेवा	12.69	12.52
उपभोक्ता चक्रीय	11.83	10.81
औद्योगिक	9.47	11.43
संचार सेवाएं	8.37	6.90
उपभोक्ता बचाव	7.89	7.80
ऊर्जा	6.12	3.94
आधारभूत सामग्री	5.29	5.86
उपयोगिताएँ	1.57	3.71
रियल एस्टेट	1.30	3.82

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 176

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	6.53	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	3.07	-	-
Islandsbanki hf. 0.75%	XS2411447043	2.82	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0.125%	XS2013536029	2.60	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	2.45	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	2.29	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.17	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%	FR001400IU83	1.90	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1.71	-	-
Banco Santander, S.A.	ES0213900220	1.69	-	-

Trea Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NB Global Flexible 0-100 FI	23.46M	6.79	-5.06	0.88
Fondibas FI	18.27M	4.49	2.54	0.89
JM Kapital Kairos	18.4M	6.74	2.88	0.04
Valor Global	12.35M	2.23	0.92	-
FCS Gestion Flexible	10.03M	3.50	-4.23	-

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.9	-4.3	-0.08%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.447	+0.220	+0.21%

सोना	2,334.85	-34.15	-1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.66	-0.63	-0.78%
ब्रेंट ऑइल	85.17	-0.54	-0.63%
प्राकृतिक गैस	2.709	-0.032	-1.17%
चांदी	29.578	-1.243	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.554	-0.072	-0.09%
EUR/USD	1.0695	-0.0006	-0.05%
GBP/USD	1.2651	-0.0004	-0.04%
USD/JPY	159.62	+0.72	+0.45%
GBP/INR	105.714	-0.126	-0.12%
EUR/INR	89.3810	-0.1160	-0.13%
USD/CAD	1.3695	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
NB Global Flexibl.	13.38	-0.01	-0.06%
IM7	47.60	0.00	0.00%
104120	3,595	0	0.00%