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Trea Renta Fija FI (168662031)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Novo Banco Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0168662031

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 9.8M

168662031 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.74	13.49	3.75
बांड्स	87.39	87.39	0.00
परिवर्तनीय	2.86	2.86	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	68.67	33.50
सरकार	20.49	46.59
कैश	5.66	11.01
यौगिक	2.32	11.62

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 86

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.86	83.730	+0.28%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.29	99.810	+0.15%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2.11	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	1.97	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	1.95	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	1.94	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1.88	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.86	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1.85	-	-
PPF Telecom Group 1.59085%	XS2078976805	1.83	-	-

Trea Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	NB Capital Plus FI		37.42M	1.76	0.18	0.42

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निफ्टी 50	23,574.90	+37.05	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	77,563.53	+222.45	+0.29%
निफ्टी बैंक	52,054.60	+350.65	+0.68%
Nifty 50 वायदा	23,702.00	+147.00	+0.62%
US 500	5,457.3	+9.4	+0.17%
FTSE 100	8,281.55	+43.83	+0.53%
USD सूचकांक	105.057	-0.064	-0.06%

सोना	2,337.75	-6.65	-0.28%
क्रूड ऑइल WTI	81.69	+0.06	+0.07%
ब्रेंट ऑइल	85.20	+0.05	+0.06%
प्राकृतिक गैस	2.931	-0.002	-0.07%
चांदी	29.840	-0.009	-0.03%
एमसीएक्स तांबा	849.55	+6.45	+0.77%
एमसीएक्स कॉटन	58,280	0	0.00%

USD/INR	83.432	-0.031	-0.04%
EUR/USD	1.0742	+0.0010	+0.09%
GBP/USD	1.2694	+0.0015	+0.12%
USD/JPY	159.40	-0.19	-0.12%
GBP/INR	105.910	+0.031	+0.03%
EUR/INR	89.6230	+0.0360	+0.04%
USD/CAD	1.3644	-0.0010	-0.07%

एसबीआय	839.90	+7.20	+0.86%
एनटीपीसी	357.90	-4.85	-1.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,174.20	+4.10	+0.35%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,888.15	+5.20	+0.18%
डीएलएफ	822.10	-18.35	-2.18%
टाटा मोटर्स	950.75	-7.30	-0.76%
टाटा स्टील	176.96	-1.00	-0.56%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
NB Renta Fija Lar.	105.12	+0.01	+0.01%
FLSR	0.000100	+0.000000	+0.00%
BLUJ	416.75	+2.85	+0.69%