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Trea Renta Fija FI (168662031)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Novo Banco Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0168662031

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 9.91M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.87	7.67	2.80
बांड्स	92.12	92.12	0.00
परिवर्तनीय	3.01	3.01	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	70.04	34.58
सरकार	22.09	46.10
कैश	4.86	12.24

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 84

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.15	87.140	+0.37%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.52	103.070	+0.37%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.32	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	2.08	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2.02	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.99	-	-
Bankinter SA	XS2199369070	1.98	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1.95	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1.94	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.89	-	-

Trea Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	NB Capital Plus FI		37.36M	4.22	1.10	0.59

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बीएसई सेंसेक्स	80,250.29	+246.23	+0.31%
निफ्टी बैंक	52,301.80	+110.30	+0.21%
Nifty 50 वायदा	24,449.95	+93.05	+0.38%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
FTSE 100	8,274.75	+16.14	+0.20%
USD सूचकांक	106.029	-0.939	-0.88%

सोना	2,661.20	+14.90	+0.56%
क्रूड ऑइल WTI	68.78	+0.01	+0.01%
ब्रेंट ऑइल	72.38	0.00	0.00%
प्राकृतिक गैस	3.197	-0.270	-7.79%
चांदी	30.562	-0.270	-0.88%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.566	+0.136	+0.16%
EUR/USD	1.0565	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2677	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	151.12	+0.02	+0.01%
GBP/INR	107.195	+0.142	+0.13%
EUR/INR	89.2030	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4030	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	834.10	-5.30	-0.63%
एनटीपीसी	369.30	+7.65	+2.12%
आईसीआईसीआई बैंक	1,300.70	-4.25	-0.33%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,293.20	-2.50	-0.19%
डीएलएफ	823.70	-3.65	-0.44%
टाटा मोटर्स	783.95	+0.95	+0.12%
टाटा स्टील	144.53	+0.06	+0.04%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NB Renta Fija Lar.	108.52	+0.02	+0.02%

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