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GNB Capital Plus - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (LP60047848)

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08/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  पुर्तगाल
जारीकर्ता:  GNB SGFIM SA
आईसआईन:  PTYESPLM0000 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 49.22M
NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili 8.024 -0.002 -0.03%

LP60047848 होल्डिंग्स

 
NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili (LP60047848) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.100 6.100 0.000
बांड्स 94.480 94.480 0.000
परिवर्तनीय 3.000 3.000 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 74.785 76.851
सरकार 14.327 9.846
कैश 6.096 11.297
प्रतिभूतिकृत 5.365 4.796

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 83

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur ES0000012B39 6.26 96.60 -0.06%
  Spain 0 31-Jan-2027 ES0000012J15 5.99 95.360 +0.05%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913% XS2712746960 2.27 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% FR001400CMY0 2.16 - -
EDP Finance B.V. 1.875% XS1893621026 2.15 - -
Brisa - Concessao Rodoviaria S.A. PTBSSIOM0015 2.14 - -
BPCE SA 1.75% FR0014009YD9 2.10 - -
Corporacion Andina de Fomento 0.25% XS2296027217 2.07 - -
ABN AMRO Bank N.V. XS2613658470 1.96 - -
Swedbank AB (publ) 4.125% XS2717300391 1.86 - -

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  PTYEVHHM0001 93.84M 5.14 -0.35 1.65
  PTYESRLM0008 81.8M -2.43 -4.89 2.33
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