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GNB Capital Plus - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (LP60047848)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: पुर्तगाल

जारीकर्ता: GNB SGFIM SA

आईसआईन: PTYESPLM0000

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 45.48M

LP60047848 होल्डिंग्स

NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili (LP60047848) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	98.930	98.930	0.000
परिवर्तनीय	2.920	2.920	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	76.562	76.001
सरकार	16.901	10.514
प्रतिभूतिकृत	5.470	5.331
कैश	-1.596	11.931

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 83

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7.12	91.980	-0.10%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	6.16	94.12	0.00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2604697891	2.90	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	2.51	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	XS2712746960	2.21	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875%	PTCGDNOM0026	2.17	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	2.15	-	-
Brisa - Concessao Rodoviaria S.A. 1.875%	PTBSSIOM0015	2.14	-	-
Danske Bank A/S 0.5%	XS2046595836	2.12	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	2.11	-	-

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	PTYESRLM0008		91.45M	-3.05	-4.91	3.32
	PTYEVHHM0001		90.74M	0.90	-1.81	1.43

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,057.1	+21.4	+0.43%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	105.810	-0.290	-0.27%

सोना	2,329.70	+26.80	+1.16%
क्रूड ऑइल WTI	79.11	-2.82	-3.44%
ब्रेंट ऑइल	83.52	-2.81	-3.25%
प्राकृतिक गैस	1.938	-0.053	-2.66%
चांदी	27.020	+0.366	+1.37%
एमसीएक्स तांबा	856.40	-4.10	-0.48%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-460	-0.80%

USD/INR	83.435	-0.058	-0.07%
EUR/USD	1.0711	+0.0046	+0.43%
GBP/USD	1.2526	+0.0036	+0.29%
USD/JPY	157.21	-0.59	-0.37%
GBP/INR	104.269	-0.027	-0.03%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3735	-0.0042	-0.30%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NB Tesouraria Ati.	7.793	-0.010	-0.17%