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Trea Valor Europa FI (114917034)

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5.79 -0.21 -3.53%

20/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Novo Banco Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0114917034

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.89M

114917034 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.06	4.79	2.73
शेयर	97.95	98.08	0.13

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.86	23.24
बुक से मूल्य	1.66	4.09
विक्रय से मूल्य	0.78	2.94
मूल्य/कैश फ्लो	6.25	16.39
लाभांश यील्ड	4.24	1.80
5 वर्ष कमाई विकास	13.73	10.60

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	16.36	10.09
औद्योगिक	15.85	23.31
स्वास्थ्य सेवा	13.78	18.21
उपभोक्ता चक्रीय	10.80	13.10
उपभोक्ता बचाव	10.68	7.77
आधारभूत सामग्री	10.58	6.87
प्रौद्योगिकी	9.92	17.33
ऊर्जा	6.35	3.44
उपयोगिताएँ	3.13	1.54
संचार सेवाएं	2.56	3.20

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 111

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Stoxx 50 Jun23	DE000C6EV128	6.64	-	-
Clasquin	FR0004152882	5.14	136.00	0.00%
ASM	NL0000334118	4.03	658.00	+0.46%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	3.46	-	-
Atalaya Mining	CY0106002112	3.45	5.600	-0.88%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.63	768.10	-1.41%
Nestle	CH0038863350	2.62	95.30	-1.37%
Soitec	FR0013227113	2.56	110.70	-0.90%
Grifols	ES0171996087	2.06	9.888	-0.36%
Airbus Group	NL0000235190	1.87	161.34	+0.25%

Trea Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NB Global Flexible 0-50 FI	33.36M	2.77	-0.63	0.44
NB Global Flexible 0-100 FI	23.89M	4.48	-6.22	0.78
Fondibas FI	18.17M	3.41	2.22	0.83
JM Kapital Kairos	17.9M	5.21	1.79	-0.20
Valor Global	12.43M	1.40	0.98	-

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निफ्टी 50	22,545.85	+16.80	+0.07%
बीएसई सेंसेक्स	74,024.58	+71.27	+0.10%
निफ्टी बैंक	47,745.65	-302.55	-0.63%
Nifty 50 वायदा	22,711.00	+121.00	+0.54%
US 500	5,322.9	+1.5	+0.03%
FTSE 100	8,416.45	-7.75	-0.09%
USD सूचकांक	104.560	+0.004	+0.00%

सोना	2,416.80	-9.10	-0.38%
क्रूड ऑइल WTI	78.00	-0.66	-0.84%
ब्रेंट ऑइल	82.25	-0.63	-0.76%
प्राकृतिक गैस	2.616	-0.046	-1.73%
चांदी	31.968	-0.110	-0.34%
एमसीएक्स तांबा	924.10	-11.05	-1.18%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	0	0.00%

USD/INR	83.241	-0.080	-0.10%
EUR/USD	1.0853	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2709	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	156.37	+0.21	+0.14%
GBP/INR	105.792	-0.102	-0.10%
EUR/INR	90.3380	-0.1070	-0.12%
USD/CAD	1.3643	-0.0008	-0.06%

एसबीआय	817.55	-13.10	-1.58%
एनटीपीसी	376.25	+4.25	+1.14%
आईसीआईसीआई बैंक	1,110.40	-10.55	-0.94%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,917.35	+45.10	+1.57%
डीएलएफ	853.55	+1.60	+0.19%
टाटा मोटर्स	949.05	-2.25	-0.24%
टाटा स्टील	172.60	-1.75	-1.00%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NB Valor Europa F.	5.79	-0.21	-3.53%