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NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: कनाडा

जारीकर्ता: National Bank Investments Inc

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 125.34M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.400	0.400
शेयर	26.960	26.960
बांड्स	71.750	71.750
परिवर्तनीय	0.140	0.140
अन्य	0.740	0.740

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.485	15.684
बुक से मूल्य	2.145	2.177
विक्रय से मूल्य	1.451	1.654
मूल्य/कैश फ्लो	10.679	9.298
लाभांश यील्ड	3.729	2.794
5 वर्ष कमाई विकास	7.911	9.458

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	33.400	22.327
औद्योगिक	14.300	13.090
ऊर्जा	13.920	10.439
उपभोक्ता बचाव	9.280	6.765
उपभोक्ता चक्रीय	9.070	8.801
प्रौद्योगिकी	7.630	13.006
स्वास्थ्य सेवा	6.870	6.866
संचार सेवाएं	3.390	5.217
आधारभूत सामग्री	2.140	5.958

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 192

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Province of Ontario	-	3.17	-	-
Canada Housing Trust	-	2.30	-	-
Government of Canada	-	2.11	-	-
Province of Ontario	-	1.93	-	-
Wells Fargo & Co. 3.874%	-	1.65	-	-
Province of Ontario	-	1.59	-	-
Government of Canada	-	1.36	-	-
Fédération des caisses Desjardins	-	1.35	-	-
Quebec (Province Of) 5%	-	1.33	-	-
Brookfield	CA11271J1075	1.31	40.57	-0.60%

National Bank Investments Inc द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NBI Conservative Portfolio Investor	2.95B	1.60	0.28	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.15B	0.22	-0.64	2.08
NBI Secure Portfolio Investors	670.88M	0.68	-0.65	-
Meritage Moderate Invest Portfo	128.76M	1.51	-0.10	3.03
Meritage Moderate Invest Portfo F	128.76M	1.94	0.85	4.00

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
NBI Jarislowsky F.	10.240	0.000	0%
Amundi MSCI World.	100.75	-0.19	-0.18%
AJIN	15.42	-0.08	-0.52%