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New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  EFG Asset Management (UK) Ltd
आईसआईन:  IE0033116462 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 607.52M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.010 23.330 23.320
बांड्स 98.720 98.750 0.030
परिवर्तनीय 0.410 0.410 0.000
प्राथमिक 0.850 0.850 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 93.056 85.963
यौगिक -0.067 59.585
सरकार 6.938 16.498
कैश 0.076 10.057

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 122

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Allianz SE 3.5% - 2.28 - -
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% XS1973748707 2.08 - -
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% XS2187689380 2.00 - -
Meta Platforms Inc 3.85% - 1.98 - -
NBN Co Ltd. 6% - 1.96 - -
Roche Holdings, Inc. 1.93% - 1.96 - -
NTT Finance Corp 1.162% - 1.83 - -
BOC Aviation Ltd. 3.25% - 1.78 - -
Bank of America Corp. 2.087% - 1.74 - -
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% - 1.71 - -

EFG Asset Management (UK) Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  New Capital Wealthy Nations Bond UO 692.88M -1.14 -5.81 1.78
  New Capital Wealthy Nations Bond UI 692.88M 0.15 -4.82 2.17
  New Capital Wealthy Nations BondUII 692.88M -2.36 -5.86 1.81
  New Capital Wealthy Nations Bond Fu 692.88M -2.43 -6.09 1.45
  New Capital Global Value Credit FuI 607.52M -0.56 -2.51 2.06
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