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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc (0P0000V2RH)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  EFG Asset Management (UK) Ltd
आईसआईन:  IE00B6VQXN27 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 467.91M
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc 88.990 +0.010 +0.01%

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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc (0P0000V2RH) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 100.060 100.060 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 86.595 75.932
सरकार 13.460 6.737
यौगिक -0.027 14.178

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 81

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
GACI First Investment Co. 5.125% XS2585988145 2.45 - -
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25% XS2856902189 2.42 - -
Allianz SE 3.2% - 2.38 - -
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% XS2400630187 2.36 - -
BP Capital Markets PLC 4.875% - 2.31 - -
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% - 2.30 - -
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% - 2.28 - -
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% XS2249741245 2.28 - -
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% XS2187689380 2.24 - -
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% XS1709535097 2.12 - -

EFG Asset Management (UK) Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  New Capital Global Value Credit FuI 670.85M 6.45 -0.57 2.61
  New Capital Global Value Credit Fun 670.85M 3.42 -1.99 1.88
  New Capital Wealthy Nations Bond UI 467.91M 5.66 -3.87 2.38
  New Capital Wealthy Nations Bond UO 467.91M 5.46 -4.11 2.13
  New Capital Wealthy Nations BondUII 467.91M 3.62 -4.44 1.94
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