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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc (0P0000V2RH)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
आईसआईन:  IE00B6VQXN27 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 676.42M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 100.070 100.070 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 79.464 77.153
सरकार 20.608 7.374
यौगिक -0.038 14.858

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 88

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
GACI First Investment Co. 5.125% XS2585988145 2.72 - -
Chile (Republic of) 4.34% - 2.43 - -
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% XS2187689380 2.32 - -
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% XS2400630187 2.26 - -
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% XS2249741245 2.15 - -
Standard Chartered PLC 2.608% XS2428496637 2.13 - -
Allianz SE 3.2% - 2.07 - -
BP Capital Markets PLC 4.875% - 1.99 - -
HSBC Holdings PLC 4.6% - 1.97 - -
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% - 1.93 - -

EFG Asset Management (UK) Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  New Capital Wealthy Nations Bond UI 676.42M -0.27 -5.07 1.75
  New Capital Wealthy Nations BondUII 676.42M -0.25 -5.35 1.66
  New Capital Wealthy Nations Bond UO 676.42M -0.38 -5.31 1.50
  New Capital Global Value Credit Fun 615.19M -0.31 -2.62 1.83
  New Capital Global Value Credit FuI 615.19M 0.74 -2.24 2.06
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