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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Acc (0P0000ZDE4)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  EFG Asset Management (UK) Ltd
आईसआईन:  IE00B8HR5X72 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 686.36M
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Acc 124.960 -0.270 -0.22%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.410 6.080 5.670
बांड्स 98.300 98.300 0.000
परिवर्तनीय 1.290 1.290 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 71.250 77.928
सरकार 27.049 7.182
यौगिक -0.018 13.911
कैश 0.425 8.316

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 105

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
GACI First Investment Co. 5.125% XS2585988145 2.29 - -
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% XS2249741245 2.22 - -
Standard Chartered PLC 2.608% XS2428496637 2.05 - -
Qatar (State of) 5.103% XS1807174559 2.02 - -
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% XS2187689380 1.97 - -
Chile (Republic of) 4.34% - 1.93 - -
Allianz SE 3.2% - 1.92 - -
Weibo Corp. 3.375% - 1.88 - -
BP Capital Markets PLC 4.875% - 1.86 - -
BOC Aviation Ltd. 3% - 1.83 - -

EFG Asset Management (UK) Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  New Capital Wealthy Nations Bond UI 688.37M -2.37 -5.58 1.90
  New Capital Wealthy Nations BondUII 688.37M -2.36 -5.86 1.81
  New Capital Wealthy Nations Bond Fu 688.37M -2.43 -6.09 1.45
  New Capital Global Value Credit Fun 605.79M -0.31 -2.62 1.83
  New Capital Global Value Credit FuI 605.79M -0.56 -2.51 2.06
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