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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Acc (0P0000ZDE4)

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126.910 -0.180    -0.14%
13/01 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  EFG Asset Management (UK) Ltd
आईसआईन:  IE00B8HR5X72 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 422.01M
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Acc 126.910 -0.180 -0.14%

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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Acc (0P0000ZDE4) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 100.620 100.620 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 86.401 79.903
सरकार 14.222 7.042
यौगिक -0.010 15.311

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 77

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% - 2.77 - -
Allianz SE 3.2% - 2.68 - -
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% XS2249741245 2.44 - -
GACI First Investment Co. 5.125% XS2585988145 2.42 - -
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% - 2.36 - -
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% XS2400630187 2.27 - -
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% XS1709535097 2.21 - -
Yara International ASA 7.378% - 2.18 - -
Equinor ASA 5.1% - 2.18 - -
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% XS2187689380 2.17 - -

EFG Asset Management (UK) Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  New Capital Global Value Credit Fun 659.7M 5.67 -0.57 2.14
  New Capital Global Value Credit FuI 659.7M 5.04 -0.66 2.53
  New Capital Wealthy Nations Bond UI 423.81M 2.71 -4.79 2.18
  New Capital Wealthy Nations BondUII 423.81M 2.73 -4.79 2.09
  New Capital Wealthy Nations Bond Fu 423.81M 2.48 -5.03 1.72
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