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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Inc (0P0000L2ON)

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22/05 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  EFG Asset Management (UK) Ltd
आईसआईन:  IE00B410WP56 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 688.37M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.400 9.280 5.880
बांड्स 95.990 95.990 0.000
परिवर्तनीय 0.610 0.610 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 74.619 76.151
सरकार 21.374 7.607
यौगिक -0.015 13.768
कैश 3.411 8.367

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 96

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 1.75% - 2.83 - -
GACI First Investment Co. 5.125% XS2585988145 2.62 - -
Standard Chartered PLC 2.608% XS2428496637 2.18 - -
Chile (Republic of) 4.34% - 2.15 - -
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% XS2249741245 2.13 - -
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% XS2187689380 2.08 - -
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% XS2400630187 2.00 - -
Allianz SE 3.2% - 1.96 - -
Yara International ASA 7.378% - 1.81 - -
BOC Aviation Ltd. 3% - 1.80 - -

EFG Asset Management (UK) Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  New Capital Wealthy Nations Bond UO 688.37M -1.14 -5.81 1.78
  New Capital Wealthy Nations Bond UI 688.37M -2.37 -5.58 1.90
  New Capital Wealthy Nations Bond Fu 688.37M -2.43 -6.09 1.45
  New Capital Global Value Credit Fun 605.79M -0.31 -2.62 1.83
  New Capital Global Value Credit FuI 605.79M -0.56 -2.51 2.06
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