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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 3.400 | 9.280 | 5.880 |
बांड्स | 95.990 | 95.990 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.610 | 0.610 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 74.619 | 76.151 |
सरकार | 21.374 | 7.607 |
यौगिक | -0.015 | 13.768 |
कैश | 3.411 | 8.367 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 96
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.75% | - | 2.83 | - | - | |
GACI First Investment Co. 5.125% | XS2585988145 | 2.62 | - | - | |
Standard Chartered PLC 2.608% | XS2428496637 | 2.18 | - | - | |
Chile (Republic of) 4.34% | - | 2.15 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | XS2249741245 | 2.13 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | XS2187689380 | 2.08 | - | - | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% | XS2400630187 | 2.00 | - | - | |
Allianz SE 3.2% | - | 1.96 | - | - | |
Yara International ASA 7.378% | - | 1.81 | - | - | |
BOC Aviation Ltd. 3% | - | 1.80 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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New Capital Wealthy Nations Bond UO | 688.37M | -1.14 | -5.81 | 1.78 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond UI | 688.37M | -2.37 | -5.58 | 1.90 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond Fu | 688.37M | -2.43 | -6.09 | 1.45 | ||
New Capital Global Value Credit Fun | 605.79M | -0.31 | -2.62 | 1.83 | ||
New Capital Global Value Credit FuI | 605.79M | -0.56 | -2.51 | 2.06 |
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