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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 4.080 | 33.420 | 29.340 |
शेयर | 20.380 | 20.860 | 0.480 |
बांड्स | 68.990 | 76.630 | 7.640 |
परिवर्तनीय | 1.180 | 1.180 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
अन्य | 5.210 | 7.690 | 2.480 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 16.862 | 15.202 |
बुक से मूल्य | 2.691 | 2.113 |
विक्रय से मूल्य | 2.223 | 1.568 |
मूल्य/कैश फ्लो | 11.111 | 8.836 |
लाभांश यील्ड | 2.431 | 2.585 |
5 वर्ष कमाई विकास | 11.326 | 12.336 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
प्रौद्योगिकी | 23.230 | 17.761 |
वित्तीय सेवाएं | 20.150 | 16.646 |
स्वास्थ्य सेवा | 13.540 | 11.159 |
उपभोक्ता चक्रीय | 9.280 | 12.746 |
औद्योगिक | 8.900 | 12.413 |
संचार सेवाएं | 8.800 | 7.922 |
उपभोक्ता बचाव | 4.890 | 6.811 |
ऊर्जा | 3.360 | 5.369 |
उपयोगिताएँ | 3.160 | 3.873 |
आधारभूत सामग्री | 2.770 | 6.305 |
रियल एस्टेट | 1.920 | 2.747 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 34
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Aegon European ABS I EUR Acc | IE00BZ005F46 | 7.41 | - | - | |
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C | IE00BFZMJT78 | 6.93 | 113.020 | -0.01% | |
Mutuafondo L FI | ES0165237019 | 6.81 | - | - | |
Dunas Valor Prudente I FI | ES0175437039 | 6.75 | 272.751 | +0.05% | |
Vontobel TwentyFour Sust S/T Bd Inc HG€H | LU2081486131 | 6.54 | - | - | |
UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR | LU0192062460 | 6.52 | 106.883 | +0.03% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 6.10 | 15.050 | -0.07% | |
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR | LU0908572075 | 5.55 | - | - | |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A | LU1720110474 | 4.94 | - | - | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 4.68 | 108.340 | -0.01% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quality Inversion Moderada FI | 8.57B | 5.46 | 1.72 | 1.62 | ||
Quality Inversion Conservadora FI | 5.5B | 2.69 | 0.73 | 0.19 | ||
Quality Mejores Ideas FI | 2.06B | 10.96 | 1.01 | 6.23 | ||
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic | 1.63B | 17.23 | 7.49 | 14.88 | ||
BBVA Solidaridad FI | 1.61B | 2.72 | 0.43 | 0.64 |
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