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NFU Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: GB00B4ML7P28

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 211.17M

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NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I (0P0000K993) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.73	0.77	0.04
बांड्स	99.27	99.27	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	0.57	13.78
बुक से मूल्य	-	1.74
विक्रय से मूल्य	0.24	1.44
मूल्य/कैश फ्लो	-	11.52
लाभांश यील्ड	-	2.90
5 वर्ष कमाई विकास	-	9.41

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	62.13	38.86
सरकार	33.39	44.81
प्रतिभूतिकृत	3.76	7.79
कैश	0.73	10.44

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 135

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3.40	81.42	+0.58%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2.64	96.72	+0.66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2.48	-	-
U.K. 40Y	GB00B6RNH572	2.05	4.778	+1.19%
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1.96	95.74	+0.04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1.73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1.13	-	-

NFU Mutual Unit Managers Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		43.18M	1.54	-3.00	2.09

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बीएसई सेंसेक्स	80,250.29	+246.23	+0.31%
निफ्टी बैंक	52,301.80	+110.30	+0.21%
Nifty 50 वायदा	24,449.95	+93.05	+0.38%
US 500	5,988.3	-33.3	-0.55%
FTSE 100	8,274.75	+16.14	+0.20%
USD सूचकांक	105.972	-0.996	-0.93%

सोना	2,661.61	+15.31	+0.58%
क्रूड ऑइल WTI	68.31	-0.46	-0.67%
ब्रेंट ऑइल	71.84	-0.48	-0.66%
प्राकृतिक गैस	3.253	-0.214	-6.17%
चांदी	30.503	-0.329	-1.07%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.427	+0.103	+0.12%
EUR/USD	1.0573	+0.0087	+0.83%
GBP/USD	1.2672	+0.0103	+0.82%
USD/JPY	150.79	-2.31	-1.51%
GBP/INR	106.985	+0.989	+0.93%
EUR/INR	89.2640	+0.8170	+0.92%
USD/CAD	1.4038	-0.0014	-0.10%

एसबीआय	834.10	-5.30	-0.63%
एनटीपीसी	369.30	+7.65	+2.12%
आईसीआईसीआई बैंक	1,300.70	-4.25	-0.33%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,293.20	-2.50	-0.19%
डीएलएफ	823.70	-3.65	-0.44%
टाटा मोटर्स	783.95	+0.95	+0.12%
टाटा स्टील	144.53	+0.06	+0.04%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NFU Mutual Gilt &.	26.50	-0.04	-0.14%
	Vanguard Short-Te.	10.15	0.00	0%

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