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Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C)

न्यूज़ीलैण्ड

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20/05 - बंद. NZD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: न्यूज़ीलैण्ड

जारीकर्ता: Nikko Asset Management NZ Ltd

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 170.2M

0P0000WH3C होल्डिंग्स

Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Nikko AM Global Bond Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	92.180	270.530	178.350
परिवर्तनीय	8.450	8.450	0.000
अन्य	0.380	0.410	0.030

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	24.578	66.223
यौगिक	-0.651	41.574
प्रतिभूतिकृत	40.679	14.153
कॉर्पोरेट	34.417	31.035
कैश	-0.250	14.622

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 790

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 173

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103591L73	1.97	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024441P12	1.81	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103641MA8	1.66	-	-
Export Development Canada 2.625%	XS2748850687	1.62	-	-
Gnma G2sf 201052 4.50 Mbs Pool No Ma8347	-	1.61	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024381N73	1.61	-	-
Government National Mortgage Association 0%	-	1.51	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1.45	101.100	+0.40%
Trinitas Clo Ltd Sr 21 16a Class A1 150734 Abs	-	1.38	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1.28	93.110	+0.05%

Nikko Asset Management NZ Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		362.98M	-0.22	-0.14	3.54
	Nikko AM NZ Bond Fund		162.22M	-1.22	-1.56	2.84

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,307.6	-0.5	-0.01%
FTSE 100	8,415.24	-8.96	-0.11%
USD सूचकांक	104.510	+0.050	+0.05%

सोना	2,434.35	-4.15	-0.17%
क्रूड ऑइल WTI	78.44	-0.86	-1.08%
ब्रेंट ऑइल	82.79	-0.92	-1.10%
प्राकृतिक गैस	2.715	-0.036	-1.31%
चांदी	32.480	+0.054	+0.17%
एमसीएक्स तांबा	940.05	+3.55	+0.38%
एमसीएक्स कॉटन	55,740	-360	-0.64%

USD/INR	83.252	-0.039	-0.05%
EUR/USD	1.0854	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2718	+0.0014	+0.11%
USD/JPY	156.06	-0.18	-0.12%
GBP/INR	105.879	+0.025	+0.02%
EUR/INR	90.3540	-0.0870	-0.10%
USD/CAD	1.3650	+0.0028	+0.21%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Nikko AM Global B.	1.102	-0.002	-0.21%