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ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: नीदरलैंड

आईसआईन: NL00150005C0

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 56.14M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.690	1.150	0.460
शेयर	69.770	69.940	0.170
बांड्स	29.180	29.180	0.000
परिवर्तनीय	0.280	0.280	0.000
अन्य	0.080	0.090	0.010

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.146	16.386
बुक से मूल्य	2.480	2.401
विक्रय से मूल्य	1.735	1.663
मूल्य/कैश फ्लो	10.352	10.044
लाभांश यील्ड	2.412	2.449
5 वर्ष कमाई विकास	9.897	10.676

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	20.190	20.026
वित्तीय सेवाएं	16.940	14.655
स्वास्थ्य सेवा	12.920	12.798
उपभोक्ता चक्रीय	11.190	11.030
औद्योगिक	11.180	12.448
उपभोक्ता बचाव	7.650	7.815
संचार सेवाएं	6.580	6.919
आधारभूत सामग्री	4.860	5.897
ऊर्जा	3.780	4.025
उपयोगिताएँ	2.670	2.955
रियल एस्टेट	2.030	3.219

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	29.40	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	27.25	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11.95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	9.59	-	-
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	7.00	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6.38	14.480	+0.24%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2.99	4.94	+0.37%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2.00	5.20	0.03%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1.58	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	0.99	5.24	0.00%

ASR Vermogensbeheer N.V. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6.19B	6.00	5.40	7.10
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	383.11M	5.31	4.51	6.33
NL00150005B2	60.97M	3.70	-	-

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,317.4	+9.3	+0.17%
FTSE 100	8,416.45	-7.75	-0.09%
USD सूचकांक	104.525	+0.065	+0.06%

सोना	2,428.85	-9.65	-0.40%
क्रूड ऑइल WTI	78.64	-0.66	-0.83%
ब्रेंट ऑइल	82.87	-0.84	-1.00%
प्राकृतिक गैस	2.678	-0.073	-2.65%
चांदी	32.275	-0.151	-0.47%
एमसीएक्स तांबा	933.75	-2.75	-0.29%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.298	+0.008	+0.01%
EUR/USD	1.0856	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2715	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	156.15	-0.10	-0.06%
GBP/INR	105.916	+0.062	+0.06%
EUR/INR	90.4220	-0.0190	-0.02%
USD/CAD	1.3653	+0.0031	+0.23%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ASR Vooruit Mixfo.	10.864	-0.020	-0.18%