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NN Daily Consumer Goods Fund - P (0P00000LGV)

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09/10 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: नीदरलैंड

जारीकर्ता: NN Investment Partners BV

आईसआईन: NL0000289767

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 22.15M

0P00000LGV होल्डिंग्स

NN Daily Consumer Goods Fund - P (0P00000LGV) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे NN Daily Consumer Goods Fund - P पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.590	0.650	0.060
शेयर	98.710	98.710	0.000
बांड्स	0.030	0.030	0.000
अन्य	0.660	0.660	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	23.769	23.293
बुक से मूल्य	4.965	4.135
विक्रय से मूल्य	1.630	2.272
मूल्य/कैश फ्लो	14.944	13.242
लाभांश यील्ड	2.241	1.595
5 वर्ष कमाई विकास	5.755	12.130

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	98.290	28.198
स्वास्थ्य सेवा	1.570	6.221
उपभोक्ता चक्रीय	0.140	41.981

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 61

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Nestle	CH0038863350	8.45	91.82	-0.41%
PepsiCo Inc	-	8.05	-	-
Costco Wholesale Corp	-	7.81	-	-
Unilever NV	NL0000388619	7.78	-	-
Procter & Gamble Co	-	5.46	-	-
General Mills Inc	-	4.78	-	-
Unicharm Co	JP3951600000	4.33	4,684.0	-0.99%
L'Oreal	FR0000120321	4.30	436.70	-0.67%
Coca-Cola Co	-	4.28	-	-
Carlsberg B	DK0010181759	4.10	925.0	-1.20%

NN Investment Partners BV के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	880.83M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	700.95M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	420.28M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	386.03M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	299.93M	3.71	5.15	7.45

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निफ्टी 50	22,499.00	-149.20	-0.66%
बीएसई सेंसेक्स	73,942.31	-668.80	-0.90%
निफ्टी बैंक	48,946.65	-284.40	-0.58%
Nifty 50 वायदा	22,634.00	-145.95	-0.64%
US 500	5,078.1	+13.9	+0.27%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.195	+0.017	+0.02%

सोना	2,307.30	-2.30	-0.10%
क्रूड ऑइल WTI	79.23	+0.28	+0.35%
ब्रेंट ऑइल	83.95	+0.28	+0.33%
प्राकृतिक गैस	2.022	-0.007	-0.34%
चांदी	26.767	-0.062	-0.23%
एमसीएक्स तांबा	844.25	-1.70	-0.20%
एमसीएक्स कॉटन	57,200	-80	-0.14%

USD/INR	83.384	-0.011	-0.01%
EUR/USD	1.0731	+0.0006	+0.05%
GBP/USD	1.2544	+0.0013	+0.10%
USD/JPY	153.26	-0.37	-0.24%
GBP/INR	104.589	+0.059	+0.06%
EUR/INR	89.4790	+0.0400	+0.04%
USD/CAD	1.3670	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	823.10	-6.95	-0.84%
एनटीपीसी	367.25	-1.80	-0.49%
आईसीआईसीआई बैंक	1,141.75	+2.30	+0.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,878.50	-54.60	-1.86%
डीएलएफ	879.00	-17.45	-1.95%
टाटा मोटर्स	1,016.20	-11.60	-1.13%
टाटा स्टील	167.70	+0.35	+0.21%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NN Daily Consumer.	85.170	+1.020	+1.21%