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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 6.330 | 10.120 | 3.790 |
शेयर | 9.100 | 9.140 | 0.040 |
बांड्स | 82.370 | 90.090 | 7.720 |
परिवर्तनीय | 1.200 | 1.200 | 0.000 |
अन्य | 0.990 | 0.990 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 18.707 | 16.221 |
बुक से मूल्य | 2.828 | 2.453 |
विक्रय से मूल्य | 2.038 | 1.779 |
मूल्य/कैश फ्लो | 13.242 | 10.349 |
लाभांश यील्ड | 2.035 | 2.589 |
5 वर्ष कमाई विकास | 11.545 | 11.029 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
प्रौद्योगिकी | 26.180 | 20.669 |
वित्तीय सेवाएं | 17.290 | 16.374 |
स्वास्थ्य सेवा | 12.800 | 12.427 |
औद्योगिक | 11.400 | 11.700 |
उपभोक्ता चक्रीय | 9.750 | 10.980 |
संचार सेवाएं | 7.980 | 6.911 |
उपभोक्ता बचाव | 7.030 | 7.421 |
आधारभूत सामग्री | 4.210 | 5.282 |
रियल एस्टेट | 2.170 | 4.148 |
उपयोगिताएँ | 1.060 | 3.521 |
ऊर्जा | 0.140 | 3.681 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 199
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
GS EUR SusCred-I Cap EUR | LU1106537605 | 12.67 | - | - | |
GS Sov Green Bond-I Cap EUR | LU2280235313 | 10.84 | - | - | |
Euro Credit Fund (NL) D | NL0013040413 | 9.95 | - | - | |
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR | LU1365052627 | 9.93 | - | - | |
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR | LU1922482994 | 7.68 | - | - | |
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z | NL0015602418 | 4.56 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001141828 | 1.43 | 98.424 | +0.11% | |
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z | NL0010760013 | 1.35 | - | - | |
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z | NL0010623328 | 1.06 | - | - | |
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR | LU2037300550 | 0.95 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN Duurzaam Aandelen Fonds P | 878.66M | 17.91 | 3.31 | 12.12 | ||
NL0006311805 | 736.77M | 22.44 | 9.74 | 10.48 | ||
NL0006311847 | 437.15M | 8.41 | -0.91 | 4.07 | ||
NL0000289858 | 424.15M | 15.37 | 7.78 | 8.44 | ||
NN Dynamic Mix Fund IV P | 327.41M | 17.81 | 4.32 | 7.64 |
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