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First Class Return Fund (NL) N (0P0000XSGJ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: नीदरलैंड

आईसआईन: NL0010290573

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 54.93M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	15.160	21.600	6.440
शेयर	64.360	74.220	9.860
बांड्स	19.490	20.390	0.900
परिवर्तनीय	0.140	0.140	0.000
अन्य	0.850	1.220	0.370

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.205	16.027
बुक से मूल्य	3.055	2.316
विक्रय से मूल्य	2.311	1.650
मूल्य/कैश फ्लो	14.200	9.428
लाभांश यील्ड	2.086	2.517
5 वर्ष कमाई विकास	12.685	11.128

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	26.490	19.160
वित्तीय सेवाएं	15.810	15.075
स्वास्थ्य सेवा	14.090	12.542
रियल एस्टेट	10.780	2.549
औद्योगिक	8.820	12.271
उपभोक्ता चक्रीय	7.240	12.271
उपभोक्ता बचाव	6.080	8.090
संचार सेवाएं	5.710	7.138
आधारभूत सामग्री	2.300	7.025
ऊर्जा	1.760	4.690
उपयोगिताएँ	0.900	3.511

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 64

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16.82	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10.33	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7.52	-	-
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	6.09	6,681.180	+0.92%
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	5.78	6,402.700	+0.05%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	4.78	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4.04	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	3.57	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3.41	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3.17	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	876.47M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	700.5M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	420.24M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	384.4M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	298.16M	3.71	5.15	7.45

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,556.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	88.21	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.535	-0.118	-0.43%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NN First Class Re.	222.350	-1.500	-0.67%