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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 8.040 | 128.930 | 120.890 |
बांड्स | 92.120 | 97.480 | 5.360 |
परिवर्तनीय | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 7.200 | 14.582 |
बुक से मूल्य | 0.347 | 2.171 |
विक्रय से मूल्य | 0.620 | 1.934 |
मूल्य/कैश फ्लो | - | 12.999 |
लाभांश यील्ड | - | 3.519 |
5 वर्ष कमाई विकास | - | 12.122 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
यौगिक | -0.500 | 64.537 |
सरकार | 49.831 | 66.487 |
प्रतिभूतिकृत | 23.991 | 13.746 |
कॉर्पोरेट | 18.893 | 26.192 |
कैश | 7.843 | 30.256 |
म्युनिसिपल | 0.005 | 0.229 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 132
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 78
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
GS Gbl InvGrad Cred-Zz Cap EUR | LU1473483045 | 19.23 | - | - | |
GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo | LU0258867984 | 11.13 | 8.790 | -0.11% | |
GS AAA ABS-Zz Cap EUR | LU1473480967 | 9.90 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 3.60 | - | - | |
GS European ABS-Z Cap EUR | LU1900228898 | 2.78 | - | - | |
Euro Covered Bond Fund (NL) D | NL0013040397 | 2.44 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2.31 | 85.040 | -0.30% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001102564 | 2.27 | 84.830 | -0.49% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2.16 | 87.580 | -0.30% | |
European Union 3 04-Mar-2053 | EU000A3K4DY4 | 2.06 | 84.730 | -1.79% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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NN Euro Obligatie Fonds P | 784.2M | 2.48 | -3.51 | -0.07 | ||
NN First Class Obligatie Fonds P | 43.58M | 2.76 | -1.08 | 0.38 |
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