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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap CHF (hedged i) (0P0000URII)

लक्समबर्ग

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14/06 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: NN Investment Partners Luxembourg SA

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 228.8M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	93.020	98.540	5.520
शेयर	18.510	28.610	10.100
बांड्स	4.290	9.340	5.050

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.753	16.434
बुक से मूल्य	1.978	2.451
विक्रय से मूल्य	1.237	1.342
मूल्य/कैश फ्लो	7.336	9.455
लाभांश यील्ड	1.942	2.103
5 वर्ष कमाई विकास	12.015	12.599

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	20.870	10.655
स्वास्थ्य सेवा	13.920	25.828
वित्तीय सेवाएं	13.850	8.780
औद्योगिक	12.970	17.401
उपभोक्ता चक्रीय	10.550	5.763
ऊर्जा	6.210	4.200
रियल एस्टेट	5.670	2.690
उपभोक्ता बचाव	4.920	5.105
संचार सेवाएं	4.420	5.593
आधारभूत सामग्री	3.890	6.515
उपयोगिताएँ	2.720	9.000

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 52

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 23	-	12.49	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 23	DE000C6JGBY9	9.26	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 23	-	6.86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.84	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.33	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.66	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NN L Altrntv Beta I Cap USD	228.8M	-1.38	3.62	4.10
NN L Altrntv Beta P Cap USD	228.8M	-1.43	2.96	3.44
NN L Altrntv Beta X Cap USD	228.8M	-1.45	2.65	3.13
NN L Altrntv Beta I Cap EUR H i USD	228.8M	2.63	1.35	2.54
NN L MultiAsset FactorOpp I Cap USD	12.83M	-0.82	6.42	-

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.167	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.05	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NN (L) Alternativ.	7,279.830	-14.580	-0.20%