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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - I Cap EUR (hedged i) (0P0000SDXI)

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02/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  NN Investment Partners Luxembourg SA
आईसआईन:  LU0574975487 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 118.74M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 101.780 105.310 3.530
परिवर्तनीय 0.390 0.390 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 92.057 78.879
सरकार 10.111 8.432
कैश -2.165 14.519

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 173

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 5.68 - -
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 - 3.37 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 2.29 - -
IHS Netherlands Holdco BV 8% XS2051106073 1.93 - -
Prosus NV 3.061% - 1.60 - -
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625% XS2010030240 1.51 - -
EI Sukuk Co Ltd. 2.082% XS2392596180 1.48 - -
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7% - 1.47 - -
Aes Andes S.A 6.35% - 1.38 - -
Endeavour Mining PLC 5% - 1.37 - -

Goldman Sachs Asset Management B.V. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 5.45B 5.33 -2.84 1.18
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 5.45B 5.25 -2.89 1.15
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 5.33B 6.23 -2.08 1.96
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 5.45B 5.34 -2.84 1.14
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 5.45B 5.27 -2.87 1.18
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