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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - I Cap EUR (hedged i) (0P0000SDXI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0574975487

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 118.74M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	101.780	105.310	3.530
परिवर्तनीय	0.390	0.390	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	92.057	78.956
सरकार	10.111	8.548
कैश	-2.165	14.498

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 173

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3.37	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.29	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1.93	-	-
Prosus NV 3.061%	-	1.60	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625%	XS2010030240	1.51	-	-
EI Sukuk Co Ltd. 2.082%	XS2392596180	1.48	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.47	-	-
Aes Andes S.A 6.35%	-	1.38	-	-
Endeavour Mining PLC 5%	-	1.37	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.59B	5.34	-2.84	1.14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.59B	5.27	-2.87	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.59B	5.33	-2.84	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.59B	5.25	-2.89	1.15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.59B	6.23	-2.08	1.96

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निफ्टी 50	23,296.85	+133.75	+0.58%
बीएसई सेंसेक्स	76,759.81	+226.85	+0.30%
निफ्टी बैंक	49,400.50	+234.55	+0.48%
Nifty 50 वायदा	23,446.00	+166.65	+0.72%
US 500	6,054.5	+15.2	+0.25%
FTSE 100	8,598.30	+40.49	+0.47%
USD सूचकांक	107.920	+0.111	+0.10%

सोना	2,817.74	+24.24	+0.87%
क्रूड ऑइल WTI	72.58	-0.04	-0.06%
ब्रेंट ऑइल	75.61	0.00	0.00%
प्राकृतिक गैस	3.189	+0.019	+0.60%
चांदी	31.975	+0.582	+1.85%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	86.625	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0395	-0.0025	-0.24%
GBP/USD	1.2430	-0.0021	-0.17%
USD/JPY	154.53	-0.64	-0.41%
GBP/INR	107.677	-0.143	-0.13%
EUR/INR	90.0540	-0.2320	-0.26%
USD/CAD	1.4417	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	762.60	+4.15	+0.55%
एनटीपीसी	323.00	+1.75	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,255.60	+3.95	+0.32%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,253.05	+17.55	+1.42%
डीएलएफ	750.05	+4.65	+0.62%
टाटा मोटर्स	696.85	-55.65	-7.40%
टाटा स्टील	131.12	+0.32	+0.24%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NN (L) Emerging M.	7,219.790	+4.370	+0.06%

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