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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - Z Cap USD (0P00017SMJ)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: NN Investment Partners Luxembourg SA

आईसआईन: LU0574975560

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 120.77M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.290	7.490	5.200
बांड्स	96.910	104.190	7.280
परिवर्तनीय	0.810	0.810	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	87.526	77.472
सरकार	8.881	7.515
कैश	2.281	8.337
प्रतिभूतिकृत	1.312	0.375

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 180

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.05	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	3.82	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.125%	-	1.98	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%	-	1.96	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 5.875%	XS2625209270	1.75	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625%	XS2010030240	1.60	-	-
Aes Andes S.A 7.125%	-	1.50	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 6.25%	-	1.50	-	-
Endeavour Mining PLC 5%	-	1.39	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1.38	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.32B	-0.84	-3.84	3.02
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5.32B	-0.84	-3.89	2.98
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5.32B	-0.82	-3.91	2.98
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.32B	-0.89	-4.45	2.37
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.32B	-0.89	-4.46	2.37

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,066.6	+48.2	+0.96%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.210	-0.418	-0.40%

सोना	2,315.05	+4.05	+0.18%
क्रूड ऑइल WTI	79.10	+0.10	+0.13%
ब्रेंट ऑइल	83.75	+0.31	+0.37%
प्राकृतिक गैस	2.042	+0.110	+5.69%
चांदी	26.933	+0.185	+0.69%
एमसीएक्स तांबा	846.50	-9.10	-1.06%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	+140	+0.25%

USD/INR	83.381	-0.031	-0.04%
EUR/USD	1.0728	+0.0019	+0.18%
GBP/USD	1.2536	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	153.20	-1.27	-0.82%
GBP/INR	104.523	+0.014	+0.01%
EUR/INR	89.4520	+0.3940	+0.44%
USD/CAD	1.3675	-0.0063	-0.46%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NN (L) Emerging M.	7,066.670	+8.010	+0.11%