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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) Duration hedged (0P0000T19M)

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02/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  NN Investment Partners Luxembourg SA
आईसआईन:  LU0555020725 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 5.46B
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E 5,371.470 +5.530 +0.10%

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NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E (0P0000T19M) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.120 14.530 13.410
बांड्स 98.870 104.910 6.040
परिवर्तनीय 0.010 0.010 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 22.171 13.731
बुक से मूल्य 4.097 1.926
विक्रय से मूल्य 2.917 2.405
मूल्य/कैश फ्लो 15.327 238.432
लाभांश यील्ड 1.369 7.871
5 वर्ष कमाई विकास 13.296 14.094

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 75.126 48.009
कॉर्पोरेट 23.843 57.565
कैश 1.161 26.595
यौगिक -0.223 37.685
प्रतिभूतिकृत 0.094 21.838

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 559

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 22

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 5.22 - -
  NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U LU0990547431 3.93 8,641.420 +0.22%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 2.88 - -
GS EM Corp Debt-Z Cap USD LU0574975560 1.71 - -
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD LU1732801813 1.59 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 1.43 - -
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 0.95 101.33 +0.04%
JSC National Company KazMunayGas 5.75% XS1595714087 0.90 - -
Hungary (Republic Of) 6.125% XS2574267188 0.84 - -
US Treasury Bond Future Dec 24 - 0.83 - -

Goldman Sachs Asset Management B.V. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 5.46B 7.02 -1.42 1.70
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 5.46B 6.13 -2.23 0.93
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 5.46B 6.19 -2.19 0.92
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 5.46B 6.11 -2.24 0.90
  NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i 4.55B 2.33 -4.07 -
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