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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.210 | 14.440 | 12.230 |
बांड्स | 97.790 | 104.010 | 6.220 |
परिवर्तनीय | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 22.171 | 9.239 |
बुक से मूल्य | 4.097 | 1.443 |
विक्रय से मूल्य | 2.917 | 14.409 |
मूल्य/कैश फ्लो | 15.327 | 3,077.310 |
लाभांश यील्ड | 1.369 | 4.620 |
5 वर्ष कमाई विकास | 13.296 | 12.875 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 75.619 | 52.207 |
कॉर्पोरेट | 22.079 | 25.245 |
कैश | 2.242 | 12.497 |
यौगिक | -0.036 | 47.125 |
प्रतिभूतिकृत | 0.095 | 0.569 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 539
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 18
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 3.99 | 8,510.860 | +0.02% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.87 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.60 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 2.41 | - | - | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1.75 | 7,499.070 | +0.09% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1.63 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 0.99 | 103.87 | +0.01% | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 0.91 | - | - | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | - | 0.81 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 3.125% | XS2388586583 | 0.78 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.63B | 5.24 | -3.52 | 0.78 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.63B | 5.19 | -3.56 | 0.76 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5.63B | 5.26 | -3.51 | 0.75 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.63B | 5.20 | -3.55 | 0.79 | ||
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i | 4.72B | 1.15 | -4.50 | - |
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