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Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - Z Cap EUR (0P0000Z69W)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: NN Investment Partners Luxembourg SA

आईसआईन: LU0922504583

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 91.26M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	13.680	91.330	77.650
बांड्स	85.770	101.070	15.300
परिवर्तनीय	0.550	0.550	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	18.039
बुक से मूल्य	5.727	1.766
विक्रय से मूल्य	50,000.000	1,599.180
मूल्य/कैश फ्लो	-	6.173
लाभांश यील्ड	-	4.336
5 वर्ष कमाई विकास	-	10.899

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	2.990	74.955
कॉर्पोरेट	67.773	49.531
सरकार	14.726	40.003
कैश	10.693	29.519
प्रतिभूतिकृत	3.450	12.973

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 326

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 29

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11.61	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	9.53	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.59	-	-
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	2.95	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	1.60	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	1.23	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033	XS2636745882	1.19	104.990	0.00%
TotalEnergies SE 1.75%	XS1974787480	1.02	-	-
Atradius Finance BV 5.25%	XS1028942354	0.97	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	0.87	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.44B	-0.28	-4.55	1.37
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.44B	-0.55	-5.30	0.56
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.44B	-0.57	-5.31	0.62
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.44B	-0.56	-5.28	0.60
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.44B	-0.57	-5.33	0.58

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
NN (L) First Clas.	5,841.930	-4.620	-0.08%
NN (L) Energy I.	1,876.840	+4.480	+0.24%
MBN	10.47	0.00	0.00%
OA Frontier AP-In.	3.260	+0.030	+0.90%
LCFS	8.00	+0.08	+1.01%
Franklin CA Tax-F.	6.83	-0.01	-0.15%
Eurizon Cedola At.	4.786	0.000	0.00%
MUKAM MUFJ Overse.	27,892.000	+238.000	+0.86%