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NN Utilities Fund - P (0P00000LGL)

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05/10 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: नीदरलैंड

आईसआईन: NL0000289668

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 8.41M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	1.180	1.180
शेयर	98.730	98.730
अन्य	0.090	0.090

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.663	16.733
बुक से मूल्य	2.098	1.771
विक्रय से मूल्य	2.095	1.648
मूल्य/कैश फ्लो	10.011	7.345
लाभांश यील्ड	3.523	3.820
5 वर्ष कमाई विकास	5.883	6.784

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	100.000	97.732

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 44

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
NextEra Energy Inc	-	9.85	-	-
Southern Co	-	6.23	-	-
Oersted AS	DK0060094928	5.63	433.00	+4.69%
Iberdrola	ES0144580Y14	5.57	11.895	+2.10%
Eversource Energy	-	5.40	-	-
E.ON SE	DE000ENAG999	5.30	12.900	+2.30%
WEC Energy Group Inc	-	4.38	-	-
DTE Energy Co	-	4.26	-	-
HK & China Gas	HK0003000038	4.11	6.16	-0.16%
Sempra Energy	-	4.00	-	-

NN Investment Partners BV के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	891.03M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	709.84M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	420.6M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	392.6M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	302.88M	3.71	5.15	7.45

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निफ्टी 50	22,302.50	-140.20	-0.62%
बीएसई सेंसेक्स	73,511.85	-383.69	-0.52%
निफ्टी बैंक	48,285.35	-609.95	-1.25%
Nifty 50 वायदा	22,379.00	-171.15	-0.76%
US 500	5,192.4	+11.7	+0.23%
FTSE 100	8,313.67	+100.18	+1.22%
USD सूचकांक	105.120	+0.201	+0.19%

सोना	2,321.40	-9.80	-0.42%
क्रूड ऑइल WTI	78.72	+0.24	+0.31%
ब्रेंट ऑइल	83.48	+0.15	+0.18%
प्राकृतिक गैस	2.202	+0.007	+0.32%
चांदी	27.550	-0.064	-0.23%
एमसीएक्स तांबा	864.90	-1.80	-0.21%
एमसीएक्स कॉटन	57,540	+60	+0.10%

USD/INR	83.464	-0.011	-0.01%
EUR/USD	1.0770	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2525	-0.0036	-0.29%
USD/JPY	154.51	+0.62	+0.41%
GBP/INR	104.563	-0.301	-0.29%
EUR/INR	89.8830	-0.0190	-0.02%
USD/CAD	1.3716	+0.0054	+0.40%

एसबीआय	803.45	-4.35	-0.54%
एनटीपीसी	348.70	-8.10	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.80	-15.50	-1.35%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,808.00	-31.05	-1.09%
डीएलएफ	855.70	-31.40	-3.54%
टाटा मोटर्स	988.70	-27.50	-2.71%
टाटा स्टील	164.40	-3.20	-1.91%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NN Utilities Fund.	51.790	0.000	0.00%