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Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR (0P0000UUBU)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0539144625 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 5.18B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 129.340 170.600 41.260

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 60.577 12.126
प्रतिभूतिकृत 70.812 7.797
यौगिक 11.874 11.964
कैश -44.358 13.174
कॉर्पोरेट 1.094 78.570

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 818

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 17

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future June 24 DE000C75XMW4 5.64 - -
Long Gilt Future June 24 GB00KKWBC053 5.16 - -
Long-Term Euro BTP Future June 24 DE000C75XMS2 4.05 - -
Euro OAT Future June 24 DE000C75XMZ7 3.41 - -
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% IT0005386922 2.73 - -
Royal Bank of Canada 0.125% XS2436159847 1.90 - -
  Greece 1.875 24-Jan-2052 GR0138017836 1.87 67.000 0.00%
  Italy 4.5 01-Oct-2053 IT0005534141 1.77 103.360 +0.30%
  Greece 1.5 18-Jun-2030 GR0124036709 1.72 89.890 0.00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125% XS2541314584 1.58 - -

Nordea Investment Funds SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  N1 European Covered Bond Fund AI EU 5.18B -0.03 -3.25 1.39
  N1 European Covered Bond Fund BP EU 5.18B -0.13 -3.64 0.96
  LU0733667710 5.18B -0.09 -3.46 -
  Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR 5.18B -0.32 -4.37 0.21
  LU0229519474 2.84B 1.53 -0.43 1.99
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