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Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR (0P0000UUBU)

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19/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Nordea Investment Funds SA
आईसआईन:  LU0539144625 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 5.36B
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR 14.267 -0.010 -0.09%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 142.690 166.340 23.650

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 67.251 11.505
प्रतिभूतिकृत 77.618 7.762
यौगिक 9.522 11.588
कैश -56.632 12.635
कॉर्पोरेट 2.241 78.448

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 881

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 15

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 7.29 - -
Future on 2 Year Treasury Note - 5.41 - -
Long Gilt Future Mar 25 GB00M2557897 2.72 - -
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% IT0005386922 2.68 - -
  Greece 1.875 24-Jan-2052 GR0138017836 1.89 71.100 0.00%
  Greece 1.5 18-Jun-2030 GR0124036709 1.69 94.600 0.00%
  Spain 1.9 31-Oct-2052 ES0000012K46 1.58 71.280 +0.44%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125% XS2541314584 1.53 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 1.45 - -
UniCredit S.p.A. 3.5% IT0005549370 1.45 - -

Nordea Investment Funds SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR 5.36B 2.78 -2.93 -0.10
  N1 European Covered Bond Fund AI EU 5.36B 3.87 -1.80 1.07
  N1 European Covered Bond Fund BP EU 5.36B 3.49 -2.21 0.65
  LU0733667710 5.36B 3.67 -2.00 -
  Nordea 1 European High Yield Bond x 3.12B 8.38 3.31 4.41
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