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Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR (0P0000UUBU)

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18/11 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Nordea Investment Funds SA
आईसआईन:  LU0539144625 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 5.31B
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR 14.211 -0.040 -0.25%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 147.510 161.220 13.710

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 69.724 11.687
प्रतिभूतिकृत 77.912 7.710
यौगिक 12.651 10.165
कैश -62.486 12.600
कॉर्पोरेट 2.200 77.972

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,220

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 10.87 - -
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 5.28 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 5.16 - -
Future on 2 Year Treasury Note - 3.11 - -
Future on Long Gilt - 2.94 - -
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BS0 2.67 - -
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% IT0005386922 2.63 - -
Royal Bank of Canada 0.125% XS2436159847 1.84 - -
  Greece 1.875 24-Jan-2052 GR0138017836 1.77 70.000 +0.47%
  Greece 1.5 18-Jun-2030 GR0124036709 1.65 93.000 0.00%

Nordea Investment Funds SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  N1 European Covered Bond Fund AI EU 5.31B 2.53 -2.13 1.00
  N1 European Covered Bond Fund BP EU 5.31B 2.18 -2.55 0.59
  LU0733667710 5.31B 2.35 -2.35 -
  Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR 5.31B 1.54 -3.26 -0.17
  N1 European High Yield Bond Fund Be 3.06B 6.66 1.65 3.14
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