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Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI EUR (0P0000VHAY)

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20/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Nordea Investment Funds SA

आईसआईन: LU0733672124

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 662.9M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	106.240	128.520	22.280

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	93.311	57.546
सरकार	11.431	29.805
यौगिक	8.401	18.995
कैश	-14.639	18.441
प्रतिभूतिकृत	1.496	8.973

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 118

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	32.20	-	-
Akelius Residential Property Finance BV 1.125%	XS2251233651	1.87	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.80	-	-
Nexans SA 4.125%	FR001400Q5V0	1.78	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 3.875%	XS2771418097	1.76	-	-
Verisure Holding AB (publ) 5.5%	XS2816753979	1.71	-	-
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	XS2777367645	1.69	-	-
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5%	XS2805234700	1.68	-	-
Telefonica Europe B V 5.7522%	XS2755535577	1.68	-	-
Amprion GmbH 3.625%	DE000A383BP6	1.67	-	-

Nordea Investment Funds SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.15B	-0.56	-3.36	1.18
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.15B	-0.72	-3.76	0.76
LU0733667710	5.15B	-0.64	-3.57	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.18B	-1.04	-4.47	0.00
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.15B	-0.55	-3.35	1.17

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निफ्टी 50	23,510.90	-56.10	-0.24%
बीएसई सेंसेक्स	77,195.60	-283.33	-0.37%
निफ्टी बैंक	51,401.85	-381.40	-0.74%
Nifty 50 वायदा	23,660.00	+62.10	+0.26%
US 500	5,480.6	+7.4	+0.14%
FTSE 100	8,272.46	+67.35	+0.82%
USD सूचकांक	105.184	-0.043	-0.04%

सोना	2,376.65	+7.65	+0.32%
क्रूड ऑइल WTI	81.28	-0.01	-0.01%
ब्रेंट ऑइल	85.69	-0.02	-0.02%
प्राकृतिक गैस	2.720	-0.008	-0.29%
चांदी	30.652	-0.169	-0.55%
एमसीएक्स तांबा	860.45	-1.45	-0.17%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.607	-0.019	-0.02%
EUR/USD	1.0720	+0.0020	+0.19%
GBP/USD	1.2665	+0.0009	+0.08%
USD/JPY	158.91	+0.01	+0.01%
GBP/INR	105.881	+0.041	+0.04%
EUR/INR	89.6140	+0.1170	+0.13%
USD/CAD	1.3677	-0.0010	-0.08%

एसबीआय	839.15	-4.60	-0.55%
एनटीपीसी	360.35	+2.70	+0.75%
आईसीआईसीआई बैंक	1,154.00	-2.80	-0.24%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,913.25	-34.15	-1.16%
डीएलएफ	866.70	-7.80	-0.89%
टाटा मोटर्स	970.65	-7.60	-0.78%
टाटा स्टील	179.70	-2.58	-1.42%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Nordea 1 - Europe.	145.103	-0.280	-0.19%
	Ashmore SICAV Eme.	93.700	+0.080	+0.09%