
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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 5.860 | 15.260 | 9.400 |
बांड्स | 94.130 | 104.540 | 10.410 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 93.475 | 60.023 |
सरकार | -0.405 | 32.333 |
यौगिक | 9.765 | 21.169 |
कैश | -3.899 | 18.542 |
प्रतिभूतिकृत | 1.064 | 7.989 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 148
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 25 | DE000F01NAF4 | 9.96 | - | - | |
Akelius Residential Property Finance BV 1.125% | XS2251233651 | 1.74 | - | - | |
Ceconomy AG 6.25% | XS2854329104 | 1.71 | - | - | |
RCI Banque S.A. 3.875% | FR001400SSO4 | 1.71 | - | - | |
Goodyear Europe B.V. 2.75% | XS2390510142 | 1.71 | - | - | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375% | XS2932084507 | 1.70 | - | - | |
AlmavivA S.p.A. 5% | XS2927492798 | 1.70 | - | - | |
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% | XS2805234700 | 1.69 | - | - | |
Kingspan Securities (Ireland) Designated Activity Co. 3.5% | XS2923391861 | 1.69 | - | - | |
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | XS2856820704 | 1.68 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.33B | 0.12 | -1.35 | 0.92 | ||
LU0733667710 | 5.33B | 0.10 | -1.55 | 0.71 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.33B | 0.08 | -1.74 | 0.51 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.33B | 0.02 | -2.47 | -0.25 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.33B | 0.12 | -1.33 | 0.92 |
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